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Delos Usdbond - Foreign Bond Fund A (LP60047563)

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7.468 -0.004 -0.06%

27/03 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Grecia

Emisor: NBG Asset Management MFMC

ISIN: GRF000025004

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 9.15M

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Posiciones en LP60047563

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo DELOS USDBond - Foreign Bond Fund A (LP60047563). Nuestra información sobre los activos en cartera de DELOS USDBond - Foreign Bond Fund A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8.870	8.870	0.000
Bonos	90.840	90.840	0.000
Otros	0.290	0.830	0.540

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	68.505	43.280
Corporativo	22.335	34.828
Efectivo	8.870	16.222

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 19

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Notes 2.75%	-	17.23	-	-
Eib Nv26 Zc Usd	XS0070553820	10.44	92.51	+0.10%
United States Treasury Notes 2%	-	9.88	-	-
United States Treasury Notes 2.12%	-	8.30	-	-
United States Treasury Notes 1.62%	-	8.12	-	-
United States Treasury Notes 1.38%	-	7.99	-	-
United States Treasury Notes 1.62%	-	6.54	-	-
KBC Ifima Sa 3.5%	XS0210976329	4.29	-	-
ING Bank N.V. 2.75%	-	4.21	-	-
JPMorgan Chase & Co. 3.25%	-	3.42	-	-

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