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Goldman Sachs Euro Rente Fonds (nl) - T (0P00011REZ)

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21/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Holanda

Emisor: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0010583415

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 739.08M

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Posiciones en 0P00011REZ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Delta Lloyd Rente Fonds B Acc (0P00011REZ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Delta Lloyd Rente Fonds B Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	119.500	128.920	9.420
Convertibles	1.020	1.020	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.846	17.422
Precio/Valor Contable	1.631	1.967
Precio/Ventas	1.950	2.298
Precio/Flujo de Caja	-	120.407
Rendimiento del dividendo	5.448	4.036
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	10.755

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	71.312	44.863
Corporativo	31.714	34.165
Titulizado	16.469	8.667
Efectivo	-20.512	13.041

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 528

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	12.85	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	9.38	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	6.33	-	-
Netherlands 2.5 15-Jul-2034	NL0015001XZ6	2.35	98.000	-0.33%
Long-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BS0	2.34	-	-
European Financial Stability Facility SA .875 26-J	EU000A1G0DY0	1.93	96.360	+0.03%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 1.5%	FR001400A3H2	1.72	-	-
European Union 3.375 04-Apr-2032	EU000A1G1Q17	1.44	105.040	0.00%
Netherlands 0 15-Jan-2052	NL0015614579	1.41	47.020	-0.84%
African Development Bank 0.125%	XS1501560848	1.28	-	-

Principales fondos de bonos de Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Delta Lloyd Rente Fonds A	739.08M	3.14	-3.22	-0.01
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund	312.43M	3.13	-4.14	-0.13
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund	58.2M	11.07	-13.34	-1.25
Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund	43.22M	2.76	-6.55	-0.23

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EUR/JPY	162.62	-0.29	-0.18%

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