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Goldman Sachs Euro Rente Fonds (nl) - T (0P00011REZ)

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Tipo: Fondo

Mercado: Holanda

Emisor: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0010583415

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 746.36M

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Posiciones en 0P00011REZ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Delta Lloyd Rente Fonds B Acc (0P00011REZ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Delta Lloyd Rente Fonds B Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	110.600	115.880	5.280
Convertibles	0.890	0.890	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.846	17.329
Precio/Valor Contable	1.631	1.960
Precio/Ventas	1.950	2.286
Precio/Flujo de Caja	-	120.338
Rendimiento del dividendo	5.448	4.108
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	10.814

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	78.907	45.349
Corporativo	23.917	34.941
Titulizado	7.774	8.870
Efectivo	-11.491	12.280

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 514

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	8.70	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	8.04	-	-
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	3.51	100.130	+0.05%
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	2.99	-	-
Netherlands 2.5 15-Jul-2034	NL0015001XZ6	2.31	100.020	+0.31%
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	2.29	102.840	+0.24%
European Financial Stability Facility SA .875 26-J	EU000A1G0DY0	1.91	96.620	+0.15%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 1.5%	FR001400A3H2	1.70	-	-
European Union 3.375 04-Apr-2032	EU000A1G1Q17	1.42	106.080	0.00%
Oat Tf 1% Nv25 Eur	FR0012938116	1.38	98.84	+0.07%

Principales fondos de bonos de Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Delta Lloyd Rente Fonds A	746.36M	3.14	-3.22	-0.01
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund	316.11M	3.13	-4.14	-0.13
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund	60.52M	11.07	-13.34	-1.25
Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund	44.13M	2.76	-6.55	-0.23

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USD/CAD	1.4368	-0.0029	0.00%
EUR/JPY	163.12	-0.01	-0.01%

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