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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 5.210 | 6.900 | 1.690 |
Acciones | 7.410 | 10.000 | 2.590 |
Bonos | 56.580 | 57.370 | 0.790 |
Convertibles | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
Otros | 31.080 | 35.590 | 4.510 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 8.009 | 10.142 |
Precio/Valor Contable | 1.117 | 1.427 |
Precio/Ventas | 0.653 | 1.190 |
Precio/Flujo de Caja | 3.482 | 12.217 |
Rendimiento del dividendo | 6.727 | 5.547 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 13.147 | 14.922 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Materias primas | 21.460 | 15.583 |
Servicios financieros | 18.760 | 17.391 |
Servicios públicos | 11.270 | 18.436 |
Energía | 10.150 | 6.318 |
Bienes de consumo | 9.700 | 8.297 |
Consumo cíclico | 9.080 | 16.748 |
Industria | 8.260 | 16.161 |
Tecnología | 7.910 | 1.834 |
Salud | 2.200 | 4.406 |
Bienes Raíces | 1.160 | 2.304 |
Servicios de comunicación | 0.050 | 0.767 |
Número de posiciones en largo: 32
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Clave Alpha Macro L FIC FIM | - | 9.55 | - | - | |
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/30 | BRSTNCLF1RO9 | 7.48 | - | - | |
Lakewood LVP FIM C Priv IE | - | 6.46 | - | - | |
Lakewood Mont Blanc Structured C FIM | - | 6.00 | - | - | |
Clave Eqty Hedge L FIC FIM | - | 5.77 | - | - | |
Lakewood Novus L FIM | - | 5.27 | - | - | |
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026 | BRSTNCNTB4U6 | 5.22 | 4,343.700 | +2.45% | |
Lakewood Kapitalo Zeta L FIC FIM | - | 4.81 | - | - | |
Clave Credit L FIM C Priv | - | 4.77 | - | - | |
Lakewood Lift FIM C Priv IE | - | 4.57 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
UNIVERSAL I FUNDO DE INVESTIMENTO M | 179.35M | 8.52 | 10.97 | 10.97 | ||
TULIPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COT | 161.19M | 8.21 | 10.58 | 10.76 | ||
ROUX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS | 161.19M | 3.63 | 9.85 | - | ||
TELI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER | 66.92M | 10.46 | 12.84 | 10.79 | ||
DIAMOND FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI | 38.04M | 9.87 | 11.63 | 11.21 |
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