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Gs&p Fonds – Deutsche Aktien Total Return I (0P00001BCE)

Luxemburgo

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: LRI Invest S.A.

ISIN: LU0216092006

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 280.63M

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Posiciones en 0P00001BCE

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Deutsche Aktien Total Return I (0P00001BCE). Nuestra información sobre los activos en cartera de Deutsche Aktien Total Return I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8.110	8.110	0.000
Acciones	58.820	58.890	0.070
Bonos	25.930	25.930	0.000
Otros	7.150	7.150	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	8.745	15.201
Precio/Valor Contable	0.676	2.144
Precio/Ventas	0.585	1.513
Precio/Flujo de Caja	5.670	9.002
Rendimiento del dividendo	3.613	2.850
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.128	10.956

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	17.450	15.616
Industria	15.130	15.624
Bienes Raíces	13.350	3.694
Materias primas	12.240	7.452
Salud	9.330	12.095
Consumo cíclico	9.210	11.680
Tecnología	8.550	17.084
Energía	5.740	4.575
Servicios de comunicación	4.850	6.444
Servicios públicos	4.140	3.976

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 55

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	7.12	80.70	-0.36%
Aareal Bank AG 10.81%	DE000A1TNDK2	6.36	-	-
Vonovia	DE000A1ML7J1	6.33	29.29	-0.48%
Rocket Internet SE	DE000A12UKK6	4.81	-	-
Talanx	DE000TLX1005	3.66	81.750	+2.32%
Shell	GB00BP6MXD84	3.38	29.55	+0.96%
Wuestenrot Wuerttembergische	DE0008051004	2.96	11.50	-0.17%
Freenet AG	DE000A0Z2ZZ5	2.86	27.320	+0.59%
GRENKE AG 9.41%	XS1689189501	2.44	-	-
Porsche Automobil Holding SE	DE000PAH0038	2.32	35.180	-1.62%

Principales fondos de acciones de GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
VV Strategie BW Bank Ertrag T2 Acc	627.68M	7.23	1.30	1.97
VV Strategie BW Bank Ertrag T5 Inc	627.68M	7.23	1.30	1.97
VV Strategie BW Bank Ertrag T3 Acc	627.68M	7.57	1.66	2.33
VV Strategie BW Bank Ertrag T6 Inc	627.68M	7.58	1.66	2.32
Deutsche Aktien Total Return II	280.63M	-0.22	-0.99	6.61

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EUR/MXN	20.9890	+0.0260	+0.12%
GBP/USD	1.2531	-0.0022	-0.17%
USD/CAD	1.4382	+0.0019	+0.13%
EUR/JPY	163.64	-0.12	-0.07%

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