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Gs&p Fonds – Deutsche Aktien Total Return Ii (0P0000JLAQ)

Luxemburgo

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26/04 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: LRI Invest S.A.

ISIN: LU0393582043

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Activos totales: 309.08M

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Posiciones en 0P0000JLAQ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Deutsche Aktien Total Return II (0P0000JLAQ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Deutsche Aktien Total Return II incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.730	1.730	0.000
Acciones	72.470	73.090	0.620
Bonos	20.080	20.080	0.000
Otros	5.720	5.720	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	8.532	14.993
Precio/Valor Contable	0.642	2.029
Precio/Ventas	0.524	1.356
Precio/Flujo de Caja	5.537	8.239
Rendimiento del dividendo	4.195	2.872
Crecimiento de las ganancias a 5 años	7.892	11.188

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	20.870	14.818
Materias primas	13.250	8.575
Consumo cíclico	11.220	11.590
Industria	10.190	15.462
Salud	9.840	12.139
Tecnología	9.790	16.341
Bienes Raíces	9.110	3.302
Servicios públicos	6.310	4.056
Energía	6.260	5.021
Servicios de comunicación	3.150	6.092

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 60

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	5.70	70.19	+0.34%
Vonovia	DE000A1ML7J1	5.44	25.87	+2.50%
Brenntag AG	DE000A1DAHH0	5.27	74.860	-1.06%
Talanx	DE000TLX1005	5.10	71.300	+2.22%
Rocket Internet SE	DE000A12UKK6	4.70	-	-
Aareal Bank AG 10.9%	DE000A1TNDK2	4.60	-	-
Shell	GB00BP6MXD84	4.58	34.05	+0.01%
Vivoryon Therapeutics	NL00150002Q7	3.66	0.80	-2.44%
Porsche Automobil Holding SE	DE000PAH0038	3.58	49.350	+0.84%
Deutsche Pfandbriefbank AG	DE0008019001	3.25	4.62	+3.58%

Principales fondos de acciones de GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
VV Strategie BW Bank Ertrag T5 Inc	611.99M	2.70	0.87	1.82
VV Strategie BW Bank Ertrag T3 Acc	611.99M	2.79	1.22	2.18
VV Strategie BW Bank Ertrag T6 Inc	611.99M	2.79	1.22	2.18
VV Strategie BW Bank Ertrag T2 Acc	611.99M	2.70	0.87	1.82
Deutsche Aktien Total Return I	309.08M	-6.86	-0.79	4.68

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