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Diversified Growth Company Ns Balanced Fund Class A Eur Acc (0P0000ZBGG)

Luxemburgo

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10/03 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Notz, Stucki Europe SA

ISIN: LU0953299699

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 95.88M

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Posiciones en 0P0000ZBGG

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo DGC NS Balanced Fund Class A EUR Acc (0P0000ZBGG). Nuestra información sobre los activos en cartera de DGC NS Balanced Fund Class A EUR Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.760	0.830	0.070
Acciones	35.510	35.510	0.000
Bonos	59.250	59.260	0.010
Convertibles	3.330	3.330	0.000
Otros	1.150	1.150	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	20.370	16.941
Precio/Valor Contable	3.578	2.604
Precio/Ventas	2.101	1.886
Precio/Flujo de Caja	13.521	10.917
Rendimiento del dividendo	1.880	2.405
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.650	10.554

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	24.690	12.164
Tecnología	22.590	21.112
Bienes de consumo	18.430	7.198
Industria	10.790	11.893
Servicios financieros	7.910	16.085
Consumo cíclico	5.470	11.010
Servicios de comunicación	2.840	7.068
Materias primas	2.760	4.886
Energía	1.620	3.883
Bienes Raíces	1.590	3.578
Servicios públicos	1.320	3.311

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 38

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
UBS AG	CH0511367242	6.13	-	-
Fundsmith Sustainable Equity Fund I Acc	GB00BF0V6P41	5.29	1.862	-1.44%
Barclays Bank plc 0%	XS2443110593	4.95	-	-
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.	XS2482204497	4.82	-	-
iShares US Medical Devices UCITS USD (Acc)	IE00BMX0DF60	4.78	6.39	-0.15%
VONTOB/INDICES 02.380 18/09/23	CH1134424170	4.39	-	-
db x-trackers MSCI World Consumer Staples DR 1C	IE00BM67HN09	3.89	45.16	+0.22%
Vanguard Global Bond Index Fund Institutional Euro	IE00B18GC888	3.69	97.855	+0.14%
Vanguard Global Short-Term Corporate Bond Index Fu	IE00BDFB7290	3.54	102.883	-0.12%
Vontobel Financial Products Ltd.	CH1145154998	3.33	-	-

Principales fondos de acciones de NS Partners Europe SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
DGC Stock Selection A EUR	604.32M	2.91	9.20	8.64
DGC Stock Selection B EUR Acc	604.32M	3.03	10.02	9.54
NS Sel SIF Quality Trends DPM EUR	156.67M	17.54	-0.29	-
DGC Horizonte A EUR	150.45M	1.37	0.59	1.38
DGC Horizonte B EUR Acc	150.45M	1.40	0.84	1.63

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