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Pgim India Liquid Fund Daily Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000AENP)

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06:00:00 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: DHFL Pramerica Asset Managers Private Limited

ISIN: INF223J01BO9

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4.24B

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Posiciones en 0P0000AENP

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo DHFL Pramerica Insta Cash Plus Fund Daily Dividend (0P0000AENP). Nuestra información sobre los activos en cartera de DHFL Pramerica Insta Cash Plus Fund Daily Dividend incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	99.490	99.490	0.000
Otros	0.510	0.510	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	92.485	52.064
Gobierno	7.005	4.152

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 26

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07PQ9	5.89	-	-
91 Days Tbill Red 27-02-2025	IN002024X342	5.87	-	-
Fullerton India Credit Company Ltd	INE535H07CD9	4.72	-	-
India (Republic of)	IN002023Z547	4.68	-	-
Bank of Baroda	INE028A16HO7	4.64	-	-
Cholamandalam Investment And Finance Company Limited	INE121A07QJ0	3.53	-	-
182 DTB 27022025	IN002024Y225	2.35	-	-
India (Republic of)	IN002024X425	2.33	-	-
Muthoot Finance Limited	INE414G07GA6	1.18	-	-
364 Days T - Bill- 06/02/2025	IN002023Z471	0.71	-	-

Principales fondos de otros activos de PGIM India Asset Management Private Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
DHFL Insta Cash Plus Dir Weekly Div	4.24B	0.74	6.67	5.37
DHFL Insta Cash Plus M Div	4.24B	1.18	6.67	5.43
DHFL Insta Cash Plus Weekly Div	4.24B	0.72	6.52	5.29
DHFL Pramerica Insta Cash Plus Gr	4.24B	0.59	6.48	6.33
DHFL Insta Cash Plus Dir Daily DRIP	4.24B	0.60	6.61	5.35

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DAX	22,798.09	+284.67	+1.26%
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