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Cogence Discovery Moderate Dynamic Asset Optimiser Fund Of Funds A (0P00017KS5)

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21/01 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Discovery Life Collective Inv

ISIN: ZAE000210530

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 8.24B

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Posiciones en 0P00017KS5

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Discovery Moderate Dynamic Asset Optimiser Fund of (0P00017KS5). Nuestra información sobre los activos en cartera de Discovery Moderate Dynamic Asset Optimiser Fund of incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.450	9.270	5.820
Acciones	52.330	59.740	7.410
Bonos	42.140	45.320	3.180
Convertibles	0.050	0.050	0.000
Otros	2.030	2.030	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.268	12.554
Precio/Valor Contable	2.055	1.824
Precio/Ventas	1.535	1.398
Precio/Flujo de Caja	5.699	6.717
Rendimiento del dividendo	2.971	3.583
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.925	11.440

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	25.200	22.467
Tecnología	13.310	9.480
Servicios de comunicación	12.780	12.200
Materias primas	12.700	13.064
Consumo cíclico	11.560	10.832
Salud	8.460	6.695
Industria	4.700	5.771
Bienes de consumo	4.660	9.166
Bienes Raíces	3.850	8.297
Energía	1.710	2.198
Servicios públicos	1.080	1.105

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 8

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Cogence Global Growth Port USD Instl Acc	MU0673S00147	36.05	-	-
Discovery Strategic Bond A	ZAE000292215	30.03	-	-
Ninety One SA Equity V	ZAE000316220	17.47	-	-
Ninety One Active Quants V	ZAE000316238	8.78	-	-
Discovery Diversified Income Fund	ZAE000107512	6.24	1.150	+0.10%
Discovery Flexible Property Fund	ZAE000107538	0.50	1.342	0%

Principales fondos de acciones de Discovery Life Collective Inv

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Discovery Balanced Fund	45.36B	15.00	6.94	7.76
Discovery Aggr Asset Optimiser A	6.42B	13.52	8.48	-
Discovery Cautious Balanced Fund	5.57B	13.10	6.49	7.44
Discovery Conservative Optimiser A	2.99B	13.93	9.45	-
Discovery Global Equity Feeder Fund	2.78B	27.29	11.77	12.94

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