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Cogence Discovery Moderate Dynamic Asset Optimiser Fund Of Funds A (0P00017KS5)

Johannesburgo

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13/03 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Discovery Life Collective Inv

ISIN: ZAE000210530

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 8.4B

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Posiciones en 0P00017KS5

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Discovery Moderate Dynamic Asset Optimiser Fund of (0P00017KS5). Nuestra información sobre los activos en cartera de Discovery Moderate Dynamic Asset Optimiser Fund of incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	53.190	53.200	0.010
Bonos	51.770	55.170	3.400
Convertibles	0.040	0.040	0.000
Otros	1.540	1.540	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.056	12.407
Precio/Valor Contable	2.021	1.815
Precio/Ventas	1.489	1.380
Precio/Flujo de Caja	9.655	8.517
Rendimiento del dividendo	3.016	3.617
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.518	10.703

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	24.770	22.692
Tecnología	13.890	9.716
Servicios de comunicación	12.990	12.185
Consumo cíclico	11.970	11.268
Materias primas	11.350	12.405
Salud	8.070	6.433
Bienes de consumo	5.630	9.234
Industria	4.800	5.752
Bienes Raíces	3.750	8.383
Energía	1.690	2.134
Servicios públicos	1.080	1.119

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 8

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Cogence Global Growth Port USD Instl Acc	MU0673S00147	36.63	-	-
Discovery Strategic Bond A	ZAE000292215	29.81	-	-
Ninety One SA Equity V	ZAE000316220	17.49	-	-
Ninety One Active Quants V	ZAE000316238	8.77	-	-
Discovery Diversified Income Fund	ZAE000107512	6.21	1.141	-0.13%
Discovery Flexible Property Fund	ZAE000107538	0.48	1.310	-0.41%

Principales fondos de acciones de Discovery Life Collective Inv

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Discovery Balanced Fund	44.06B	-0.57	6.81	7.09
Discovery Aggr Asset Optimiser A	6.69B	14.36	7.28	-
Discovery Cautious Balanced Fund	5.34B	-0.19	6.89	6.99
Discovery Conservative Optimiser A	2.98B	14.62	8.43	-
Discovery Global Equity Feeder Fund	2.57B	-0.97	15.12	12.30

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