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Discovery Money Market Fund (0P0000IR2J)

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Discovery Life Collective Inv

ISIN: ZAE000107561

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.23B

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Discovery Money Market Fund (0P0000IR2J). Nuestra información sobre los activos en cartera de Discovery Money Market Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	87.870	87.970	0.100
Bonos	12.130	12.130	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	85.911	42.686
Corporativo	10.626	20.517
Gobierno	3.463	10.912

Distribución geográfica

Bonos

África y Medio Oriente

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 75

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
HSBC South Africa ZAR Call Account Cash	-	18.11	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 8.435%	ZAM000589837	3.42	-	-
Nedbank Capital 8.992%	ZAM000645910	3.26	-	-
NEDBANK LTD CD 08072024-02012025 at 8.892	-	3.05	-	-
Rand Merchant Bank Ltd 9.483%	ZAM000483155	3.01	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 9.55%	ZAM000633411	2.99	-	-
NEDBANK LTD CD 14052024-14112024 at 8.9	-	2.64	-	-
NEDBANK LTD CD 06052024-06112024 at 8.8	-	2.60	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 9.185%	ZAM000638238	2.42	-	-
ABSA BANK LIMITED CD 22072024-22082025 at 9.058	-	2.32	-	-

Principales fondos de bonos de Discovery Life Collective Inv

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Discovery Diversified Income Fund		11.9B	8.53	8.25	7.59

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