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Pimco Gis Diversified Income Fund Institutional Chf (hedged) Income (0P0000WUB9)

Suiza

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30/01 - Info retrasada. Valores en CHF

Tipo: Fondo

Mercado: Suiza

Emisor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B7VCGY95

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 7.99B

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Posiciones en 0P0000WUB9

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi (0P0000WUB9). Nuestra información sobre los activos en cartera de PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	0.190	0.190	0.000
Bonos	144.830	156.300	11.470
Preferentes	0.250	0.250	0.000
Otros	0.340	0.350	0.010

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6.602	12.783
Precio/Valor Contable	0.730	1.690
Precio/Ventas	0.823	1.010
Precio/Flujo de Caja	9.823	5.016
Rendimiento del dividendo	10.158	4.400
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	10.207

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	23.376	86.829
Gobierno	43.380	79.206
Corporativo	51.380	50.011
Titulizado	27.991	12.553
Efectivo	-46.610	34.903
Municipal	0.016	0.129

Distribución geográfica

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 1,757

Número de posiciones en corto: 140

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	12.93	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	4.46	-	-
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	IE00BPBG3V34	4.27	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	4.02	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	3.19	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	3.17	100.25	+0.09%
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	2.88	-	-
United States Treasury Bonds 4.125%	-	2.85	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2.85	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	2.78	-	-

Principales fondos de bonos de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Income Fund E Acc CHF Hedged	80.91B	0.09	-2.76	0.57
Income Fund E Inc CHF Hedged	80.91B	0.14	-2.70	0.59
Global Bond Fund Institutional AccC	14.31B	-0.26	-3.75	-0.07
Global Bond Fund Institutional IncC	14.31B	-0.26	-3.74	-0.07
Global Bond Fund Investor Acc CHF H	14.31B	-0.59	-4.07	-0.41

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USD/CAD	1.4476	-0.0008	-0.06%
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