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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 0.190 | 0.190 | 0.000 |
Bonos | 144.830 | 156.300 | 11.470 |
Preferentes | 0.250 | 0.250 | 0.000 |
Otros | 0.340 | 0.350 | 0.010 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 6.602 | 10.378 |
Precio/Valor Contable | 0.730 | 1.705 |
Precio/Ventas | 0.823 | 0.888 |
Precio/Flujo de Caja | 9.823 | 4.752 |
Rendimiento del dividendo | 10.158 | 5.760 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | - | 10.093 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Derivado | 23.376 | 82.980 |
Gobierno | 43.380 | 82.617 |
Corporativo | 51.380 | 49.445 |
Titulizado | 27.991 | 12.741 |
Efectivo | -46.610 | 42.518 |
Municipal | 0.016 | 0.148 |
Número de posiciones en largo: 1,757
Número de posiciones en corto: 140
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
5 Year Treasury Note Future Dec 24 | - | 12.93 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future Dec 24 | - | 4.46 | - | - | |
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc | IE00BPBG3V34 | 4.27 | - | - | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24 | - | 4.02 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 6% | - | 3.19 | - | - | |
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS | IE00B67B7N93 | 3.17 | 99.96 | +0.01% | |
Federal National Mortgage Association 6.5% | - | 2.88 | - | - | |
United States Treasury Bonds 4.125% | - | 2.85 | - | - | |
2 Year Treasury Note Future Dec 24 | - | 2.85 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 6.5% | - | 2.78 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Income Fund E Acc CHF Hedged | 79.68B | 1.28 | -2.04 | 0.57 | ||
Income Fund E Inc CHF Hedged | 79.68B | 1.24 | -2.03 | 0.56 | ||
Global Bond Fund Institutional AccC | 14.1B | 0.55 | -3.56 | 0.06 | ||
Global Bond Fund Institutional IncC | 14.1B | 0.54 | -3.55 | 0.07 | ||
Global Bond Fund Investor Acc CHF H | 14.1B | 0.25 | -3.87 | -0.28 |
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