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Pimco Gis Diversified Income Fund Institutional Gbp (hedged) Income (0P00005XS1)

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B0Y8YW95

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 6.54B

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Posiciones en 0P00005XS1

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi (0P00005XS1). Nuestra información sobre los activos en cartera de PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	0.220	0.220	0.000
Bonos	141.330	147.100	5.770
Convertibles	0.020	0.020	0.000
Preferentes	0.130	0.130	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6.602	7.481
Precio/Valor Contable	0.730	1.653
Precio/Ventas	0.823	1.044
Precio/Flujo de Caja	9.823	23.155
Rendimiento del dividendo	10.158	4.061
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	14.476

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	19.748	72.338
Corporativo	50.101	50.503
Gobierno	42.994	75.553
Titulizado	29.581	10.256
Efectivo	-42.612	54.365
Municipal	0.017	0.051

Distribución geográfica

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 1,647

Número de posiciones en corto: 127

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	9.39	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	6.59	-	-
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	IE00BPBG3V34	4.59	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	3.87	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	3.46	100.04	+0.03%
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	3.23	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	2.81	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2.70	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Sept 24	-	2.33	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	1.55	-	-

Principales fondos de bonos de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Income Fund Institutional Inc GBP H	68.95B	4.29	1.03	3.16
Income Fund R Inc GBP Hedged	68.95B	4.14	0.80	2.91
Global Bond Fund Institutional IncG	12.51B	2.57	-1.00	1.92
Global Bond Fund Investor Acc GBP H	12.51B	2.31	-1.34	1.57
Global Bond Fund Institutional AcAG	12.51B	2.62	-0.99	1.92

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