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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 0.220 | 0.220 | 0.000 |
Bonos | 136.980 | 150.450 | 13.470 |
Convertibles | 0.050 | 0.050 | 0.000 |
Preferentes | 0.140 | 0.140 | 0.000 |
Otros | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 7.079 | 10.962 |
Precio/Valor Contable | 0.725 | 1.623 |
Precio/Ventas | 0.818 | 1.129 |
Precio/Flujo de Caja | 10.579 | 5.185 |
Rendimiento del dividendo | 10.275 | 4.366 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | - | 14.707 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Derivado | 18.227 | 67.133 |
Gobierno | 45.002 | 59.662 |
Corporativo | 48.193 | 44.373 |
Efectivo | -38.784 | 31.706 |
Titulizado | 27.123 | 12.756 |
Municipal | 0.007 | 0.126 |
Número de posiciones en largo: 1,460
Número de posiciones en corto: 69
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future Mar 24 | - | 9.98 | - | - | |
5 Year Treasury Note Future Mar 24 | - | 8.29 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future Mar 24 | - | 6.25 | - | - | |
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc | IE00BPBG3V34 | 4.68 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 6.5% | - | 4.28 | - | - | |
Ultra US Treasury Bond Future Mar 24 | - | 4.24 | - | - | |
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS | IE00B67B7N93 | 3.63 | 100.10 | +0.06% | |
Federal National Mortgage Association 6% | - | 2.88 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | - | 2.79 | - | - | |
Euro Bund Future Mar 24 | DE000C7X7UK8 | 2.68 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Income Fund E Inc CHF Hedged | 68.93B | 0.22 | -2.30 | 0.88 | ||
Income Fund E Acc CHF Hedged | 68.93B | 0.27 | -2.31 | 0.89 | ||
Global Bond Fund Institutional AccC | 13.63B | -0.35 | -3.85 | 0.56 | ||
Global Bond Fund Institutional IncC | 13.63B | -0.39 | -3.85 | 0.56 | ||
Global Bond Fund Investor Acc CHF H | 13.63B | -0.42 | -4.16 | 0.21 |
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