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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 0.140 | 0.140 | 0.000 |
Bonos | 159.970 | 169.500 | 9.530 |
Convertibles | 3.860 | 3.860 | 0.000 |
Preferentes | 0.080 | 0.080 | 0.000 |
Otros | 0.280 | 0.280 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | - | 10.247 |
Precio/Valor Contable | 0.107 | 1.762 |
Precio/Ventas | 0.212 | 1.226 |
Precio/Flujo de Caja | - | 5.882 |
Rendimiento del dividendo | - | 6.231 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | - | 9.429 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 65.440 | 48.994 |
Gobierno | 54.960 | 42.833 |
Derivado | 30.358 | 69.462 |
Efectivo | -66.879 | 39.348 |
Titulizado | 15.178 | 20.287 |
Municipal | 0.519 | 0.215 |
Número de posiciones en largo: 1,408
Número de posiciones en corto: 46
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
2 Year US Treasury Note Future Dec18 | - | 22.61 | - | - | |
US 10 Year Note (CBT) Dec18 | - | 13.41 | - | - | |
Cdx Em29 Ice | - | 8.13 | - | - | |
Cdx Hy30 5y Ice | - | 7.18 | - | - | |
Cdx Ig31 5y Ice | - | 5.70 | - | - | |
US 5 Year Note (CBT) Dec18 | - | 5.20 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 3.5% | - | 4.60 | - | - | |
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS | IE00B67B7N93 | 4.32 | 99.92 | 0.00% | |
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc | IE00BPBG3V34 | 3.99 | - | - | |
US Ultra Bond (CBT) Dec18 | - | 2.77 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Income Fund Adm Inc USD | 75.89B | -0.23 | 0.14 | 3.49 | ||
Income Fund E Acc USD | 75.89B | -0.39 | -0.28 | 3.07 | ||
Income Fund E Inc USD | 75.89B | -0.45 | -0.27 | 3.06 | ||
Income Fund Institutional Acc USD | 75.89B | -0.06 | 0.65 | 4.01 | ||
Income Fund Institutional Inc USD | 75.89B | -0.11 | 0.63 | 4.00 |
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