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Dje - Zins & Dividende I (eur) (0P0000RX62)

Luxemburgo

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22/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

ISIN: LU0553169458

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4.25B

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Posiciones en 0P0000RX62

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo DJE - Zins & Dividende I EUR (0P0000RX62). Nuestra información sobre los activos en cartera de DJE - Zins & Dividende I EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.770	1.770	0.000
Acciones	48.850	48.880	0.030
Bonos	49.330	49.330	0.000
Preferentes	0.050	0.050	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.247	16.766
Precio/Valor Contable	2.051	2.566
Precio/Ventas	2.259	1.873
Precio/Flujo de Caja	10.510	10.851
Rendimiento del dividendo	2.363	2.433
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.580	10.947

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	20.510	15.798
Tecnología	16.730	20.954
Servicios de comunicación	13.780	6.939
Consumo cíclico	11.430	10.766
Materias primas	7.750	4.997
Salud	7.610	12.439
Bienes de consumo	7.420	7.331
Industria	6.590	11.789
Energía	4.080	3.956
Bienes Raíces	2.480	3.867
Servicios públicos	1.630	3.461

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 158

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
McDonald's Corporation 2.625%	-	2.35	-	-
Poland (Republic of) 6%	PL0000115291	2.23	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	1.94	-	-
NOGOVT 1.75 17-Feb-2027	NO0010786288	1.77	95.93	+0.06%
Meta Platforms	US30303M1027	1.65	636.45	+2.08%
Anglo American Capital PLC 2.625%	-	1.57	-	-
Microsoft Corp. 3.5%	-	1.43	-	-
Taiwan Semicon	TW0002330008	1.43	1,135.00	+1.34%
Nestle Holdings, Inc. 4%	-	1.34	-	-
Fraport AG 1.88%	XS2324724645	1.34	-	-

Principales fondos de acciones de DJE Investment SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
DJE Zins Dividende PA EUR	4.24B	10.76	2.33	5.09
DJE Zins Dividende XP EUR	4.24B	12.00	3.29	6.23
DJE dive Substanz I EUR	1.22B	18.90	2.53	7.05
DJE dive Substanz P EUR	1.22B	18.53	2.27	6.50
DJE dive Substanz PA EUR	1.22B	18.62	2.25	6.51

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EUR/MXN	21.2254	+0.0048	+0.02%
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USD/CAD	1.4380	-0.0003	-0.02%
EUR/JPY	162.50	+0.01	+0.01%

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