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Dje - Zins & Dividende Pa (eur) (0P0000RX61)

Luxemburgo

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: DJE Investment SA

ISIN: LU0553164731

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4.17B

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Posiciones en 0P0000RX61

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo DJE - Zins & Dividende PA EUR (0P0000RX61). Nuestra información sobre los activos en cartera de DJE - Zins & Dividende PA EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.790	41.240	40.450
Acciones	47.320	47.320	0.000
Bonos	51.850	51.850	0.000
Preferentes	0.050	0.050	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.476	16.689
Precio/Valor Contable	2.094	2.555
Precio/Ventas	2.175	1.867
Precio/Flujo de Caja	10.636	10.778
Rendimiento del dividendo	2.462	2.449
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.665	11.191

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	19.930	15.576
Servicios de comunicación	14.210	6.854
Tecnología	13.770	20.798
Consumo cíclico	12.640	10.716
Salud	9.360	12.603
Bienes de consumo	8.260	7.423
Industria	6.930	11.784
Materias primas	6.560	5.104
Energía	4.240	3.978
Bienes Raíces	2.780	3.898
Servicios públicos	1.320	3.523

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 217

Número de posiciones en corto: 42

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Poland (Republic of) 6%	PL0000115291	2.63	-	-
McDonald's Corporation 2.625%	-	2.35	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	1.97	-	-
NOGOVT 1.75 17-Feb-2027	NO0010786288	1.85	95.51	+0.00%
Meta Platforms	US30303M1027	1.62	599.85	+2.49%
United States Treasury Bonds 4.25%	-	1.59	-	-
Anglo American Capital PLC 2.625%	-	1.56	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	1.50	-	-
Microsoft Corp. 3.5%	-	1.46	-	-
Fraport AG 1.875%	XS2324724645	1.37	-	-

Principales fondos de acciones de DJE Investment SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
DJE Zins Dividende I EUR	4.17B	11.11	3.21	5.49
DJE Zins Dividende XP EUR	4.17B	11.87	3.99	6.28
DJE dive Substanz PA EUR	1.21B	18.40	3.26	6.52
DJE dive Substanz XP EUR	1.21B	19.63	4.46	7.90
DJE dive Substanz I EUR	1.21B	18.78	3.65	7.07

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EUR/MXN	20.9753	-0.0094	-0.04%
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USD/CAD	1.4401	+0.0033	+0.23%
EUR/JPY	163.31	-0.21	-0.13%

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