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Dnb Aktiv Rente (ii) B (0P0000ZFD3)

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29/01 - Mercado cerrado. Valores en NOK

Tipo: Fondo

Mercado: Noruega

Emisor: DNB Asset Management AS

ISIN: NO0010687379

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 6.39B

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Posiciones en 0P0000ZFD3

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo DNB Aktiv Rente II (0P0000ZFD3). Nuestra información sobre los activos en cartera de DNB Aktiv Rente II incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	0.030	0.030	0.000
Bonos	163.950	166.750	2.800
Convertibles	3.290	3.290	0.000
Preferentes	0.020	0.020	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	14.218
Precio/Valor Contable	21.739	5.888
Precio/Ventas	2.243	1.702
Precio/Flujo de Caja	-	9.336
Rendimiento del dividendo	-	3.428
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	14.793

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios de comunicación	100.000	100.000

Distribución geográfica

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 50

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
DNB Obligasjon III	NO0008001815	16.69	10,268.022	+0.28%
DNB Kredittobligasjon	NO0010337629	15.64	1,083.253	+0.28%
DNB Nordic Investment Grade B	NO0010805880	12.99	-	-
DNB Obligasjon 20 (IV)	NO0010337785	10.17	1,013.437	+0.26%
DNB High Yield	NO0010663552	7.40	1,051.431	+0.04%
DNB Obligasjon Norden B	NO0010849078	5.92	-	-
Fastighets AB Balder 4.451%	NO0012482209	2.61	-	-
Heimstaden Bostad AB 2.019%	NO0010906951	2.48	-	-
DNB FRN 20	NO0010657430	2.23	1,042.376	+0.04%
SpareBank 1 Sor-Norge ASA 7.77%	NO0013228429	2.10	-	-

Principales fondos de bonos de DNB Asset Management AS

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
DNB Obligasjon III	29.3B	4.25	1.86	2.26
DNB Likviditet (IV)	20.17B	5.63	4.14	2.23
DNB High Yield	14.87B	11.28	6.94	5.16
DNB Likviditet 20 (V)	10.9B	5.62	4.13	2.27
DNB Likviditet 20 (IV)	6.19B	5.25	3.86	2.02

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