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Dnb Global Credit C (junk) (0P0000TEPM)

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7,942.191 -1.690 -0.02%

11/12 - Mercado cerrado. Valores en NOK

Tipo: Fondo

Mercado: Noruega

Emisor: DNB Asset Management AS

ISIN: NO0010337983

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 36.78B

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Posiciones en 0P0000TEPM

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo DNB Global Credit (0P0000TEPM). Nuestra información sobre los activos en cartera de DNB Global Credit incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.810	106.640	105.830
Bonos	98.520	115.500	16.980
Convertibles	0.030	0.030	0.000
Preferentes	0.630	0.630	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	33.075	23.263
Precio/Valor Contable	4.770	3.712
Precio/Ventas	4.487	167.932
Precio/Flujo de Caja	21.923	17.447
Rendimiento del dividendo	0.304	3.187
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.139	10.828

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	0.965	55.604
Corporativo	83.968	55.940
Gobierno	1.677	46.653
Derivado	-0.148	40.378
Titulizado	3.185	11.281
Municipal	0.106	2.073

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 973

Número de posiciones en corto: 59

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
2 Yr Treasury Note Des 22 / Tuz2	-	8.15	-	-
5 Yr Treasury Note Des 22 / Fvz2	-	6.49	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Dec 22	-	1.44	-	-
Long Gilt Des 22/ G Z2	-	1.25	-	-
DnB Bank ASA 4.875%	XS2075280995	0.93	-	-
AT&T Inc 2.55%	-	0.71	-	-
TotalEnergies SE 1.75%	XS1974787480	0.55	-	-
Verizon Communications Inc. 4.016%	-	0.55	-	-
Australia and New Zealand Banking Group Limited 1.125%	XS2082818951	0.54	-	-
Polar Tankers Incorporated 5.951%	-	0.48	-	-

Principales fondos de bonos de DNB Asset Management AS

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
DNB Obligasjon III	34.56B	4.30	1.62	2.49
DNB Likviditet (IV)	20.33B	3.87	3.60	2.12
DNB High Yield	14.45B	9.01	6.49	4.55
DNB Likviditet 20 (V)	11.11B	3.87	3.61	2.16
DNB Likviditet 20 (IV)	6.38B	3.57	3.35	1.92

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