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Dnb Private Banking Premium 30 A (0P0000L2PO)

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06/03 - Mercado cerrado. Valores en NOK

Tipo: Fondo

Mercado: Noruega

Emisor: DNB Asset Management AS

ISIN: NO0010531973

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.23B

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Posiciones en 0P0000L2PO

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo DNB Private Banking Premium 30 (0P0000L2PO). Nuestra información sobre los activos en cartera de DNB Private Banking Premium 30 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	31.700	31.700	0.000
Bonos	78.320	80.060	1.740
Convertibles	1.760	1.760	0.000
Preferentes	0.110	0.110	0.000
Otros	0.060	0.060	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.727	15.243
Precio/Valor Contable	2.399	2.269
Precio/Ventas	1.876	1.624
Precio/Flujo de Caja	9.501	9.819
Rendimiento del dividendo	2.580	3.051
Crecimiento de las ganancias a 5 años	14.828	11.446

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	24.860	21.404
Servicios financieros	19.950	17.754
Salud	11.310	10.024
Industria	10.330	13.778
Servicios de comunicación	7.980	8.057
Bienes de consumo	6.020	7.872
Energía	5.770	5.221
Consumo cíclico	4.810	8.218
Materias primas	4.390	4.726
Servicios públicos	4.100	2.556
Bienes Raíces	0.490	2.264

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 29

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
DNB Obligasjon F	NO0012771106	17.28	-	-
DNB Likviditet F	NO0012771486	14.75	-	-
DNB High Yield D	NO0012770868	10.96	-	-
DNB Global Credit F	NO0012771304	10.44	-	-
DNB Quant Allocation DM - D	NO0012913898	5.58	-	-
DNB Teknologi D	NO0012766296	4.60	-	-
Alfred Berg Nordic HY ACC R (NOK)	SE0013877461	4.41	-	-
DNB Quant Allocation AC - D	NO0012907536	4.21	-	-
DNB Finans	NO0008000593	3.34	2,526.734	-0.87%
DNB Norge Selektiv F	NO0012778457	3.32	-	-

Principales fondos de acciones de DNB Asset Management AS

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
DNB Global indeks NOK	116.75B	0.62	19.20	13.91
DNB Teknologi NOK	79.43B	40.12	21.87	22.47
Pensjonsprofil 80	51.3B	3.55	8.48	9.02
DNB Global IV	40.93B	28.37	16.18	14.68
Pensjonsprofil 50	28.44B	2.52	6.07	6.66

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