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Dnca Invest Eurose Class Ad Shares Eur (0P0000VPI3)

Luxemburgo

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08/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: DNCA Finance Luxembourg

ISIN: LU0641748271

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.3B

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Posiciones en 0P0000VPI3

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo DNCA Invest Eurose Class AD shares EUR (0P0000VPI3). Nuestra información sobre los activos en cartera de DNCA Invest Eurose Class AD shares EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.420	8.950	2.530
Acciones	21.720	24.190	2.470
Bonos	66.580	66.720	0.140
Convertibles	5.110	5.110	0.000
Preferentes	0.130	0.130	0.000
Otros	0.030	0.080	0.050

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9.114	15.404
Precio/Valor Contable	0.907	2.212
Precio/Ventas	0.703	1.545
Precio/Flujo de Caja	5.143	9.651
Rendimiento del dividendo	4.693	3.012
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.052	10.484

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	24.700	15.128
Servicios financieros	21.650	17.035
Energía	12.690	4.599
Servicios de comunicación	11.460	6.407
Salud	9.800	12.211
Tecnología	8.280	17.277
Materias primas	5.810	6.034
Consumo cíclico	3.910	10.628
Servicios públicos	2.000	4.731
Bienes Raíces	0.080	2.868
Bienes de consumo	-0.380	7.244

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 378

Número de posiciones en corto: 22

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
TotalEnergies SE	FR0000120271	2.71	55.25	-0.09%
Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR	FR0010885236	2.48	-	-
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	2.09	100.25	+0.08%
Sanofi	FR0000120578	1.89	95.61	-0.72%
BNP Paribas	FR0000131104	1.83	59.35	-1.00%
Saint Gobain	FR0000125007	1.62	84.06	-2.01%
Société Générale	FR0000130809	1.54	27.26	-0.58%
Orange	FR0000133308	1.54	9.71	+0.62%
Bouygues	FR0000120503	1.39	28.43	-0.63%
Italy 1.5 15-May-2029	IT0005543803	1.38	100.910	-0.52%

Principales fondos de acciones de DNCA Finance

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
DNCA Invest Eurose Class A shares	2.3B	2.94	2.65	2.13
DNCA Invest Eurose Class I shares E	2.3B	3.68	3.39	2.87
DNCA Invest Europe Growth Class A s	879.32M	-1.46	-7.04	7.15
DNCA Invest Europe Growth Class B s	879.32M	-1.85	-7.41	6.76
DNCA Invest Europe Growth Class F s	859.42M	-0.23	-5.89	8.30

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EUR/MXN	21.1943	+0.1040	+0.49%
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