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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 15.08 | 23.81 | 8.73 |
Acciones | 8.49 | 11.85 | 3.36 |
Bonos | 70.34 | 71.81 | 1.47 |
Convertibles | 3.07 | 3.07 | 0.00 |
Preferentes | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
Otros | 3.01 | 3.01 | 0.00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 15.07 | 16.41 |
Precio/Valor Contable | 3.44 | 2.48 |
Precio/Ventas | 1.93 | 1.84 |
Precio/Flujo de Caja | 14.08 | 10.15 |
Rendimiento del dividendo | 1.96 | 2.44 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 10.09 | 12.39 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Salud | 35.65 | 12.60 |
Industria | 30.84 | 11.99 |
Materias primas | 9.21 | 6.80 |
Servicios financieros | 7.74 | 15.29 |
Tecnología | 5.91 | 20.45 |
Consumo cíclico | 5.32 | 12.35 |
Bienes de consumo | 3.11 | 7.85 |
Servicios de comunicación | 1.42 | 7.53 |
Bienes Raíces | 0.53 | 3.01 |
Energía | 0.19 | 3.35 |
Servicios públicos | 0.09 | 3.16 |
Número de posiciones en largo: 53
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Sigma Investment House Renta Fija C FI | ES0142167008 | 11.42 | - | - | |
Merch-Fontemar FI | ES0138914033 | 11.08 | 27.68 | +0.22% | |
Sigma Investment House Ahorro C FI | ES0141580003 | 9.02 | - | - | |
Spain 2.8 31-May-2026 | ES0000012L29 | 4.73 | 100.682 | -0.04% | |
SIH FCP S/T EUR B Instl | LU1091599057 | 4.37 | - | - | |
Btp-1mz25 5% | IT0004513641 | 3.48 | 100.51 | 0.00% | |
United States Treasury Notes 1.13% | - | 3.30 | - | - | |
BlackRock Strategic Funds European Absolute Retu | LU0414666189 | 3.11 | 176.290 | +0.04% | |
Gold Bullion Securities ETC | GB00B00FHZ82 | 2.89 | 241.68 | -0.12% | |
Kutxabank SA 4.75% | ES0343307031 | 2.59 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
DP Fonseleccion FI | 119.84M | 0.87 | -0.47 | -0.29 | ||
DP Salud FI | 32.8M | 5.38 | 3.56 | 6.86 | ||
DP Fonglobal FI | 19.41M | 4.72 | 1.56 | 4.11 | ||
ASTURIANA DE VALORES SA SICAV | 22.19M | 11.18 | 3.26 | 1.73 | ||
NORTH CAPE INVERSIONES SA SICAV | 11.91M | 9.03 | 1.13 | 2.19 |
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