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Dsp Banking & Psu Debt Fund Direct Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P0000ZKLX)

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740K01A18

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 31.03B

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Posiciones en 0P0000ZKLX

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo DSP BlackRock Banking & PSU Debt Fund Direct Divid (0P0000ZKLX). Nuestra información sobre los activos en cartera de DSP BlackRock Banking & PSU Debt Fund Direct Divid incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	14.180	14.950	0.770
Bonos	85.600	85.600	0.000
Otros	0.220	0.220	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	47.282	44.964
Corporativo	38.316	43.974
Efectivo	14.185	9.416

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 49

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	13.29	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KK5	4.19	-	-
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	4.17	-	-
State Bank Of India	INE062A08405	3.67	-	-
GAil (India) Limited	INE129A08014	3.54	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08FB0	3.50	-	-
National Bank for Agriculture and Rural Development	INE261F08EG3	3.48	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F07AY7	3.47	-	-
National Bank For Financing Infrastructure And Development	INE0KUG08019	3.46	-	-
7.09% Govt Stock 2054	IN0020240118	3.08	-	-

Principales fondos de bonos de DSP Asset Managers Private Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
DSP Ultra Short Term Reg Daily DRIP	56.59B	5.90	5.67	-
DSP Ultra Short Term Reg Gr	56.59B	6.27	5.99	-
DSP Ultra Short Term Reg M Div	56.59B	6.26	5.98	-
DSP Ultra Short Term Reg Q Div	56.59B	6.22	5.94	-
DSP Ultra Short Term Reg Weekly Div	56.59B	6.08	5.79	-

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DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
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Petróleo Brent	74.62	-0.01	-0.01%
Cobre	4.1615	+0.0247	+0.60%
Algodón Nº2 EE.UU.	70.77	+0.34	+0.48%
Plata	31.850	+0.074	+0.23%

USD/MXN	20.3610	-0.0400	-0.20%
EUR/USD	1.0480	+0.0063	+0.60%
USD/JPY	154.06	-0.68	-0.44%
EUR/MXN	21.3412	-0.0218	-0.10%
GBP/USD	1.2593	+0.0062	+0.49%
USD/CAD	1.3935	-0.0045	-0.32%
EUR/JPY	161.44	-0.18	-0.11%

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