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Dsp Flexi Cap Fund Direct Plan Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XW1L)

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31/05 - Mercado cerrado. Valores en INR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740K01PJ0

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Activos totales: 104.09B

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Posiciones en 0P0000XW1L

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo DSP BlackRock Equity Fund Direct Plan Dividend Pay (0P0000XW1L). Nuestra información sobre los activos en cartera de DSP BlackRock Equity Fund Direct Plan Dividend Pay incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.580	2.920	0.340
Acciones	97.410	97.410	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	22.481	23.437
Precio/Valor Contable	3.083	3.459
Precio/Ventas	2.539	2.814
Precio/Flujo de Caja	25.230	17.239
Rendimiento del dividendo	1.028	1.185
Crecimiento de las ganancias a 5 años	24.433	26.937

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	33.790	29.048
Industria	13.540	13.019
Consumo cíclico	11.780	14.150
Materias primas	10.740	8.061
Bienes de consumo	8.680	6.416
Tecnología	7.600	8.894
Salud	6.370	6.841
Servicios de comunicación	2.720	4.781
Energía	2.650	5.207
Servicios públicos	2.130	4.052

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 56

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Bajaj Finance	INE296A01024	6.49	6,697.70	+1.23%
ICICI Bank	INE090A01021	5.96	1,121.05	+0.66%
HDFC Bank	INE040A01034	5.25	1,531.55	+1.10%
Samvardhana Motherson International Ltd	INE775A01035	4.08	151.25	-0.30%
Axis Bank	INE238A01034	3.47	1,164.05	-0.33%
Avenue Supermarts	INE192R01011	3.21	4,302.15	-3.21%
Polycab India	INE455K01017	2.81	6,741.65	+0.41%
Infosys	INE009A01021	2.72	1,406.90	-0.88%
Indus Towers	INE121J01017	2.64	344.90	+0.33%
Gujarat Fluorochemicals	INE09N301011	2.37	3,038.00	-0.34%

Principales fondos de otros activos de DSP Asset Managers Private Limited

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
DSP BlackRock Tax Saver Div Payout	148.6B	6.56	20.20	17.78
DSP BlackRock Tax Saver Fund Div	148.6B	8.79	22.27	19.54
DSP BlackRock Tax Saver Fund Gr	148.6B	9.57	22.58	19.64
DSP BlackRock Tax Saver Fund Growth	148.6B	9.24	21.43	18.56
DSP BlackRock Opportunities FundGr	116.31B	10.55	22.43	19.15

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EUR/MXN	18.4635	+0.0283	+0.15%
GBP/USD	1.2742	+0.0012	+0.09%
USD/CAD	1.3628	-0.0050	-0.37%
EUR/JPY	170.62	+0.75	+0.44%

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