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Dsp Flexi Cap Fund Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P00005V93)

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740K01011

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 117.89B

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Posiciones en 0P00005V93

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo DSP BlackRock Equity Fund Dividend Payout (0P00005V93). Nuestra información sobre los activos en cartera de DSP BlackRock Equity Fund Dividend Payout incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.960	4.030	0.070
Acciones	96.040	96.040	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	22.180	24.492
Precio/Valor Contable	3.460	3.382
Precio/Ventas	2.886	2.990
Precio/Flujo de Caja	23.976	22.362
Rendimiento del dividendo	1.213	1.253
Crecimiento de las ganancias a 5 años	21.668	18.210

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	35.400	28.792
Materias primas	11.150	8.759
Consumo cíclico	11.120	14.612
Industria	10.620	11.169
Tecnología	10.020	10.856
Salud	8.740	7.686
Bienes de consumo	7.100	6.555
Energía	2.500	5.074
Servicios de comunicación	2.010	4.664
Servicios públicos	1.290	3.793
Bienes Raíces	0.060	1.529

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 60

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
ICICI Bank	INE090A01021	5.82	1,278.05	+2.20%
Bajaj Finance	INE296A01024	5.70	6,683.95	+3.38%
HDFC Bank	INE040A01034	4.78	1,745.60	+0.25%
Axis Bank	INE238A01034	3.94	1,142.40	+0.29%
Infosys	INE009A01021	3.32	1,902.25	+3.72%
Samvardhana Motherson International Ltd	INE775A01035	3.03	165.23	+2.09%
Prudent	INE00F201020	2.76	3,074.10	+6.00%
Coforge	INE591G01017	2.58	8,327.50	+1.43%
Gujarat Fluorochemicals	INE09N301011	2.48	3,810.05	-0.54%
Cholamandalam Inv. and Finance	INE121A01024	2.33	1,208.40	+0.29%

Principales fondos de otros activos de DSP Asset Managers Private Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
DSP Liquidity Inst Weekly Div	236.14B	5.97	5.95	5.07
DSP BlackRock Liquidity Dir Growth	236.14B	6.24	6.29	6.42
DSP BlackRock Liquidity Inst Growth	236.14B	6.15	6.19	6.32
DSP Liquidity Dir Daily DRIP	236.14B	5.59	5.79	4.95
DSP Liquidity Inst Daily DRIP	236.14B	5.78	5.87	4.92

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EUR/MXN	21.2578	-0.1291	-0.61%
GBP/USD	1.2531	-0.0055	-0.79%
USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
EUR/JPY	161.24	-0.64	-0.40%

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