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Dsp Equity Opportunities Fund Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P00005V9X)

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13/02 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740K01078

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 139.83B

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Posiciones en 0P00005V9X

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo DSP BlackRock Opportunities Fund Dividend (0P00005V9X). Nuestra información sobre los activos en cartera de DSP BlackRock Opportunities Fund Dividend incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.080	4.080	0.000
Acciones	95.920	95.920	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.337	21.573
Precio/Valor Contable	2.628	3.288
Precio/Ventas	1.686	2.551
Precio/Flujo de Caja	15.420	20.094
Rendimiento del dividendo	1.567	1.154
Crecimiento de las ganancias a 5 años	15.769	32.358

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	32.270	25.087
Consumo cíclico	11.420	16.616
Materias primas	10.870	8.886
Salud	10.800	8.848
Tecnología	7.820	10.142
Industria	7.470	13.293
Energía	6.190	4.325
Servicios públicos	4.760	3.494
Bienes de consumo	4.060	5.519
Servicios de comunicación	3.200	3.440
Bienes Raíces	1.130	2.342

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 76

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
ICICI Bank	INE090A01021	4.92	1,251.15	-0.71%
HDFC Bank	INE040A01034	4.88	1,717.35	+1.33%
Axis Bank	INE238A01034	3.49	992.95	-0.46%
Kotak Mahindra	INE237A01028	3.20	1,945.30	-0.36%
State Bank	INE062A01020	2.61	727.70	+0.77%
IPCA Laboratories	INE571A01038	2.30	1,476.75	+0.88%
Infosys	INE009A01021	2.30	1,842.30	-0.76%
Hindustan Petroleum	INE094A01015	2.18	318.10	+1.84%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2.15	2,831.95	-3.76%
HCL Tech	INE860A01027	2.05	1,709.90	-0.08%

Principales fondos de otros activos de DSP Asset Managers Private Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
DSP BlackRock Liquidity Inst Growth	170.17B	0.59	6.49	6.28
DSP Liquidity Dir Daily DRIP	170.17B	0.60	6.08	5.00
DSP Liquidity Inst Daily DRIP	170.17B	0.59	6.17	4.96
DSP Liquidity Inst Weekly Div	170.17B	0.59	6.26	5.12
DSP BlackRock Liquidity Dir Growth	170.17B	0.60	6.59	6.38

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