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Dsp Equity Opportunities Fund Direct Plan Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XW2F)

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23/12 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740K01PM4

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 140.23B

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Posiciones en 0P0000XW2F

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo DSP BlackRock Opportunities Fund - Direct Plan - D (0P0000XW2F). Nuestra información sobre los activos en cartera de DSP BlackRock Opportunities Fund - Direct Plan - D incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.610	3.670	0.060
Acciones	96.390	96.390	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19.059	24.986
Precio/Valor Contable	2.645	3.388
Precio/Ventas	1.779	2.585
Precio/Flujo de Caja	16.106	20.239
Rendimiento del dividendo	1.538	1.133
Crecimiento de las ganancias a 5 años	17.123	30.296

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	34.370	25.987
Consumo cíclico	11.270	16.322
Materias primas	10.670	9.120
Salud	9.950	8.491
Tecnología	7.840	9.998
Industria	7.440	13.202
Energía	5.960	4.455
Bienes de consumo	4.340	5.374
Servicios públicos	4.020	3.504
Servicios de comunicación	2.990	3.374
Bienes Raíces	1.140	2.224

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 74

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
HDFC Bank	INE040A01034	6.02	1,798.10	-0.16%
ICICI Bank	INE090A01021	5.51	1,297.25	+0.03%
Axis Bank	INE238A01034	3.13	1,078.90	-0.02%
State Bank	INE062A01020	3.11	812.05	-1.11%
Kotak Mahindra	INE237A01028	2.80	1,749.05	+0.21%
Infosys	INE009A01021	2.27	1,909.05	-0.79%
Power Finance Corporation	INE134E01011	2.15	451.20	-1.16%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2.11	2,928.70	+0.67%
Coforge	INE591G01017	2.06	9,393.70	-0.13%
Hindustan Petroleum	INE094A01015	2.00	412.85	+2.29%

Principales fondos de otros activos de DSP Asset Managers Private Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
DSP BlackRock Liquidity Inst Growth	223.04B	6.75	6.28	6.30
DSP Liquidity Dir Daily DRIP	223.04B	6.20	5.88	4.96
DSP Liquidity Inst Daily DRIP	223.04B	6.38	5.97	4.92
DSP Liquidity Inst Weekly Div	223.04B	6.57	6.05	5.09
DSP BlackRock Liquidity Dir Growth	223.04B	6.85	6.38	6.40

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EUR/MXN	20.9963	+0.0462	+0.22%
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