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Dsp Low Duration Fund Direct Plan Quarterly Payout Of Income Distribution Cum Cptl Wdrl Opt (0P00015JGC)

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06/01 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740K016Q4

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 55.05B

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Posiciones en 0P00015JGC

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo DSP BlackRock Ultra Short Term Fund Direct Plan Qu (0P00015JGC). Nuestra información sobre los activos en cartera de DSP BlackRock Ultra Short Term Fund Direct Plan Qu incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	22.940	22.940
Bonos	76.850	76.850
Otros	0.210	0.210

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	58.105	50.607
Gobierno	25.176	22.880
Efectivo	16.510	26.007

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 114

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QD5	4.06	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08JZ5	3.22	-	-
7.06% Govt Stock 2028	IN0020230010	2.76	-	-
Power Finance Corporation Ltd.	INE134E08LO4	2.29	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1	INE16J715019	2.10	-	-
08.28 KA Sdl 2026	IN1920180198	1.87	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07PK2	1.84	-	-
Kotak Mahindra Prime Limited	INE916DA7RT8	1.82	-	-
182 DTB 24042025	IN002024Y282	1.76	-	-
Axis Bank Ltd.	INE238AD6967	1.74	-	-

Principales fondos de bonos de DSP Asset Managers Private Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
DSP Ultra Short Term Dir Daily DRIP	55.05B	7.01	6.14	-
DSP Ultra Short Term Dir Gr	55.05B	7.12	6.39	-
DSP Ultra Short Term Dir M Div	55.05B	7.11	6.36	-
DSP Ultra Short Term Dir Weekly Div	55.05B	6.93	6.18	-
DSP Ultra Short Term Reg Daily DRIP	55.05B	6.70	5.83	-

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EUR/USD	1.0299	-0.0042	-0.41%
USD/JPY	158.32	+0.27	+0.17%
EUR/MXN	21.0536	+0.0551	+0.26%
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