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Dunham Floating Rate Bond Fund Class N (DNFRX)

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23/01 - Info retrasada. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Dunham Funds

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 140.29M

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Posiciones en DNFRX

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Dunham Floating Rate Bond N (DNFRX). Nuestra información sobre los activos en cartera de Dunham Floating Rate Bond N incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.27	9.53	7.26
Acciones	0.02	0.02	0.00
Bonos	97.71	97.71	0.00

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.07	28.59
Precio/Valor Contable	9.78	1.76
Precio/Ventas	1.03	1.00
Precio/Flujo de Caja	5.81	6.15
Rendimiento del dividendo	-	2.41
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	12.64

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	88.25	83.80
Efectivo	2.27	6.84
Titulizado	9.45	2.68

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 237

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Rockford Tower Clo 2020-1 Ltd / Rock FRN 9.2174%	-	2.80	-	-
Bristol Pk Clo Ltd 2016-1 11.91751%	-	1.39	-	-
Silver Pt Clo 5 Ltd / Silver S FRN 9.08353%	-	1.31	-	-
Milano Acquisition Corporation Floating Rate Due 08/17/2027	-	1.18	-	-
Wind River 2019-3 Clo Ltd / Llc 11.66751%	-	1.13	-	-
Madison Park Funding XL, Ltd 11.22552%	-	1.07	-	-
Apidos Clo Xx/Llc 10.60891%	-	1.05	-	-
Lbm Acquisition Llc Floating Rate Due 06/06/2031	-	0.87	-	-
Epicor Software Corporation Floating Rate Due 05/23/2031	-	0.84	-	-
Third Coast Infrastructure Llc Floating Rate Due 09/20/2030	-	0.83	-	-

Principales fondos de otros activos de Dunham Funds

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Dunham Monthly Distribution N		213.37M	5.00	3.99	2.13

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