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Dws Covered Bond Fund Ld (0P00000CRL)

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13/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: DWS Investment S.A.

ISIN: DE0008476532

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 120.28M

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Posiciones en 0P00000CRL

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo DWS Covered Bond Fund LD (0P00000CRL). Nuestra información sobre los activos en cartera de DWS Covered Bond Fund LD incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.350	0.690	0.340
Bonos	99.640	99.640	0.000
Convertibles	0.010	0.010	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Titulizado	92.525	22.409
Gobierno	6.783	48.065
Efectivo	0.313	27.615
Corporativo	0.366	57.742

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 149

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Credit Mutuel Home Loan SFH 0.625%	FR0014008RP9	2.22	-	-
Bank of Nova Scotia 0.45%	XS2457002538	2.01	-	-
National Australia Bank Ltd. 0.75%	XS1942618023	1.69	-	-
DnB Boligkreditt AS 0.625%	XS1934743656	1.55	-	-
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375%	XS2454011839	1.50	-	-
Societe Generale SFH 0.5%	FR0013259413	1.47	-	-
NIBC Bank N.V. 0.01%	XS2065698834	1.44	-	-
Dz Hyp AG 0.01%	DE000A3E5UY4	1.44	-	-
Westpac Banking Corp. 0.375%	XS1978200472	1.39	-	-
Bank of Nova Scotia 0.01%	XS2101325111	1.26	-	-

Principales fondos de bonos de DWS Investment GmbH

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
DWSo Ultra Short Fixed Income Fund	1.5B	0.33	2.49	0.71
DWS Euroland Strategie (Renten) LD	973.96M	5.04	0.73	0.68
ZinsPlus	263.93M	0.68	2.69	0.86
DWS Global Hybrid Bond Fund FD	212.81M	8.42	2.01	3.32
DWS Global Hybrid Bond Fund FC	212.81M	8.42	2.02	3.31

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