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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 61.270 | 61.290 | 0.020 |
Bonos | 38.000 | 38.000 | 0.000 |
Convertibles | 0.730 | 0.730 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 60.046 | 32.626 |
Corporativo | 37.519 | 28.825 |
Titulizado | 1.707 | 5.202 |
Número de posiciones en largo: 152
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
GDH Defined Time Deposits or Cash/Fwd Assets | - | 25.28 | - | - | |
Belfius Bank SA/NV 0% | BE6347514281 | 0.85 | - | - | |
La Banque Postale 0% | XS2758127653 | 0.85 | - | - | |
Societe Generale S.A. 4.392% | FR001400F315 | 0.79 | - | - | |
Canadian Imperial Bank of Commerce 4.415% | XS2580013899 | 0.75 | - | - | |
Commonwealth Bank of Australia 4.128% | XS2708745927 | 0.75 | - | - | |
Bank of Nova Scotia 4.46% | XS2733010628 | 0.75 | - | - | |
Veolia Environnement S.A. 0% | FR0128304773 | 0.74 | - | - | |
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 0.25% | XS2182055181 | 0.74 | - | - | |
Bayerische Landesbank 0% | DE000BLB92Z2 | 0.74 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Floating Rate Notes LC | 7.63B | 1.68 | 1.62 | 0.52 | ||
DWS Vorsorge Rentenfonds 15Y | 2.66B | -5.30 | -10.78 | 0.30 | ||
I Euro High Yield Corporates FC | 2.67B | 2.05 | 1.08 | 3.65 | ||
I Euro High Yield Corporates FD | 2.67B | 2.05 | 1.08 | 3.65 | ||
I Euro High Yield Corporates LC | 2.67B | 1.89 | 0.62 | 3.19 |
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