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Dynamic Global Asset Allocation Fund Series I (0P0000NCSK)

Toronto

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17.381 -0.200 -1.16%

06/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Emisor: Dynamic Funds

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.27B

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Posiciones en 0P0000NCSK

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Dynamic Global Asset Allocation Fund Series I (0P0000NCSK). Nuestra información sobre los activos en cartera de Dynamic Global Asset Allocation Fund Series I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.410	3.830	0.420
Acciones	70.570	70.570	0.000
Bonos	25.850	25.850	0.000
Otros	0.170	0.170	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	24.398	17.862
Precio/Valor Contable	5.475	2.982
Precio/Ventas	3.033	2.008
Precio/Flujo de Caja	18.869	11.736
Rendimiento del dividendo	1.008	2.098
Crecimiento de las ganancias a 5 años	13.799	11.057

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	27.280	18.646
Servicios financieros	19.620	19.407
Salud	11.790	11.057
Industria	10.580	12.945
Consumo cíclico	9.420	10.449
Servicios de comunicación	7.710	6.108
Bienes de consumo	5.690	8.050
Materias primas	4.500	5.398
Bienes Raíces	3.410	2.999

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 50

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Notes 3.87%	-	25.85	-	-
Apple	US0378331005	4.10	242.70	+0.20%
United States Treasury Bills 0.01%	-	3.57	-	-
NVIDIA	US67066G1040	3.34	140.11	-0.02%
Intuitive Surgical	US46120E6023	2.43	544.02	+2.28%
Meta Platforms	US30303M1027	2.39	610.72	-1.16%
PulteGroup	US7458671010	2.37	110.46	+2.44%
Amazon.com	US0231351067	2.15	222.13	+0.01%
Eli Lilly	US5324571083	2.14	787.22	+1.80%
Gold Bullion (Ounces)	-	2.02	-	-

Principales fondos de acciones de Dynamic Funds

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Dynamic Global Dividend Series F	5.26B	27.04	4.41	11.44
Dynamic Global Dividend Series I	5.26B	28.20	5.45	12.59
Dynamic Global Dividend Series T	5.26B	25.81	3.31	10.20
Dynamic Global Dividend	5.26B	25.76	3.27	10.16
Dynamic Power Global Growth USD	2.48B	33.75	-9.37	9.12

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USD/CAD	1.4379	0.0000	0.00%
EUR/JPY	163.22	-0.16	-0.10%

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