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Dynamic Global Dividend Series I (0P00011N98)

Toronto

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21.451 -1.380 -6.06%

19/12 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Emisor: Dynamic Funds

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4.91B

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Posiciones en 0P00011N98

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Dynamic Global Dividend Series I (0P00011N98). Nuestra información sobre los activos en cartera de Dynamic Global Dividend Series I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.920	4.920	0.000
Acciones	95.480	95.480	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	24.290	18.747
Precio/Valor Contable	4.555	3.221
Precio/Ventas	2.877	2.271
Precio/Flujo de Caja	18.445	12.615
Rendimiento del dividendo	1.185	1.998
Crecimiento de las ganancias a 5 años	13.601	11.561

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	20.590	20.190
Servicios financieros	20.170	16.285
Industria	15.820	13.948
Salud	14.400	14.129
Bienes de consumo	10.540	9.057
Consumo cíclico	6.610	11.015
Servicios de comunicación	6.380	8.865
Bienes Raíces	3.270	2.395
Materias primas	2.220	4.220

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 49

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Apple	US0378331005	5.62	254.49	+1.88%
NVIDIA	US67066G1040	3.80	134.70	+3.08%
Walmart	US9311421039	3.56	92.24	-1.24%
Costco	US22160K1051	3.38	954.07	-0.08%
Eli Lilly	US5324571083	3.26	767.76	+1.35%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	3.24	453.20	+0.86%
JPMorgan	US46625H1005	3.11	237.60	+1.99%
GE Aerospace	US3696043013	3.01	168.37	+2.17%
TJX	US8725401090	2.90	122.00	+0.66%
Progressive	US7433151039	2.45	239.97	+0.11%

Principales fondos de acciones de Dynamic Funds

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Dynamic Global Dividend	4.91B	25.76	3.27	10.16
Dynamic Global Dividend Series F	4.91B	27.04	4.41	11.44
Dynamic Global Dividend Series T	4.91B	25.81	3.31	10.20
Dynamic Power Global Growth USD	2.44B	33.75	-9.37	9.12
Dynamic Global Asset Alloc F	2.01B	21.14	3.81	8.88

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USD/CAD	1.4357	-0.0011	-0.08%
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