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Dynamic Global Dividend Series I (0P00011N98)

Toronto

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19.862 -0.270 -1.33%

12/03 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Emisor: Dynamic Funds

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4.75B

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Posiciones en 0P00011N98

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Dynamic Global Dividend Series I (0P00011N98). Nuestra información sobre los activos en cartera de Dynamic Global Dividend Series I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	3.890	3.890
Acciones	95.610	95.610
Otros	0.500	0.500

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	26.030	19.067
Precio/Valor Contable	4.927	3.305
Precio/Ventas	3.258	2.345
Precio/Flujo de Caja	19.822	12.985
Rendimiento del dividendo	0.981	1.975
Crecimiento de las ganancias a 5 años	14.151	11.146

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	25.330	16.868
Tecnología	21.730	20.380
Industria	14.250	13.836
Consumo cíclico	10.150	11.487
Servicios de comunicación	8.820	9.309
Bienes de consumo	7.410	8.861
Materias primas	4.630	4.201
Bienes Raíces	3.170	2.335
Salud	2.350	13.002
Servicios públicos	2.170	2.742

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 46

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Apple	US0378331005	6.00	209.68	-3.36%
NVIDIA	US67066G1040	4.88	115.58	-0.14%
Walmart	US9311421039	3.84	84.50	-0.82%
Meta Platforms	US30303M1027	3.42	590.64	-4.67%
Amazon.com	US0231351067	3.32	193.89	-2.51%
Costco	US22160K1051	3.24	890.62	-3.93%
JPMorgan	US46625H1005	2.98	225.19	-1.19%
KKR & Co	US48251W1045	2.72	108.69	-4.97%
Oracle	US68389X1054	2.64	147.66	-2.14%
Wells Fargo&Co	US9497461015	2.62	68.46	-0.68%

Principales fondos de acciones de Dynamic Funds

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Dynamic Global Dividend Series F	4.75B	2.10	7.79	10.42
Dynamic Global Dividend Series T	4.75B	1.93	6.65	9.20
Dynamic Global Dividend	4.75B	1.92	6.61	9.16
Dynamic Power Global Growth USD	2.37B	2.53	-0.28	8.11
Dynamic Global Asset Allocation	2.15B	4.04	6.78	6.74

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Cobre	4.9358	+0.0103	+0.21%
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Plata	34.803	+0.497	+1.45%

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EUR/USD	1.0854	+0.0002	+0.02%
USD/JPY	148.97	+1.16	+0.78%
EUR/MXN	21.7300	-0.0606	-0.28%
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USD/CAD	1.4423	-0.0016	-0.11%
EUR/JPY	161.69	+1.27	+0.79%

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