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Dynamic Preferred Yield Class Series I (0P0000ZEK1)

Toronto

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8.773 +0.010 +0.17%

10/11 - Mercado cerrado. Valores en CAD

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 661.6M

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Posiciones en 0P0000ZEK1

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Dynamic Preferred Yield Class Series I (0P0000ZEK1). Nuestra información sobre los activos en cartera de Dynamic Preferred Yield Class Series I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.640	2.640	0.000
Bonos	2.350	2.350	0.000
Preferentes	87.590	87.590	0.000
Otros	7.420	7.440	0.020

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.863	10.614
Precio/Valor Contable	1.856	1.005
Precio/Ventas	1.923	0.615
Precio/Flujo de Caja	8.752	3.961
Rendimiento del dividendo	7.337	7.178
Crecimiento de las ganancias a 5 años	2.700	11.639

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	89.325	91.691
Efectivo	2.638	0.728

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 199

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Toronto Dominion Bank Pref C	CA8911456587	2.13	23.31	-0.09%
Manulife Financial Corporation, 3.80%, Non-Cumulative, Class 1, Series 17	-	1.99	-	-
Fairfax Financial Holdings Limited, 3.708%, Series "i"	-	1.79	-	-
Tc Energy Corporation, 3.903%, First Preferred, Series 7	-	1.79	-	-
The Toronto-Dominion Bank 5.75%	-	1.78	-	-
Enbridge Pref 3	CA29250N6836	1.74	17.62	-0.40%
Fortis Inc., 3.913%, Redeemable, Series "m"	-	1.67	-	-
Great West Lifeco Pref G	CA39138C8824	1.45	21.49	+0.42%
Transalta Corporation, 4.027%, First Preferred, Series "c"	-	1.38	-	-
Cenovus Energy Inc., 6.05%, First Preferred, Series "5"	-	1.37	-	-

Principales fondos de acciones de Dynamic Funds

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Dynamic Global Dividend Sers I CAD	5.25B	19.35	3.76	12.24
Dynamic Global Dividend Sers T CAD	5.25B	17.31	1.64	9.84
Dynamic Global Dividend CAD	5.25B	17.27	1.61	9.81
Dynamic Global Dividend Fund IT	5.25B	19.36	3.77	12.24
Dynamic Global Dividend Series FT	5.25B	18.37	2.75	11.09

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