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Dynamic Small Business Series I (0P0000KOE0)

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13/03 - Mercado cerrado. Valores en CAD

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Emisor: Dynamic Funds

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 542.72M

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Posiciones en 0P0000KOE0

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Dynamic Small Business Series I (0P0000KOE0). Nuestra información sobre los activos en cartera de Dynamic Small Business Series I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.820	0.820	0.000
Acciones	97.170	97.170	0.000
Otros	2.020	2.150	0.130

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.245	14.588
Precio/Valor Contable	2.214	1.909
Precio/Ventas	2.039	1.343
Precio/Flujo de Caja	9.813	8.265
Rendimiento del dividendo	2.244	1.928
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.028	9.818

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Consumo cíclico	23.060	16.764
Bienes Raíces	16.750	11.292
Industria	13.990	19.962
Tecnología	11.900	15.888
Bienes de consumo	7.990	8.680
Energía	7.910	8.393
Servicios financieros	6.830	8.195
Materias primas	5.260	7.294
Salud	4.650	6.365
Servicios públicos	0.910	2.311
Servicios de comunicación	0.770	2.140

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 64

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Jamieson Wellness	CA4707481046	6.38	28.24	+0.82%
Element Fleet	CA2861812014	4.85	27.54	+1.51%
FirstService	CA33767E2024	4.10	165.45	+3.63%
Softchoice Corp Shs Cash Settlement At CAD 20 A Sh	-	3.72	-	-
Kinaxis Inc	CA49448Q1090	3.55	159.52	+2.48%
Spin Master Corp	CA8485101031	3.43	25.41	-0.43%
Aritzia	CA04045U1021	3.36	52.40	+0.33%
Brown&Brown	US1152361010	3.35	118.20	+0.29%
Chartwell Retirement Residences	CA16141A1030	2.75	16.53	-0.36%
Headwater Exploration Inc	CA4220961078	2.72	6.250	+4.69%

Principales fondos de acciones de Dynamic Funds

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Dynamic Global Dividend Sr F CAD	4.77B	2.10	7.79	10.42
Dynamic Global Dividend Series FT	4.77B	2.10	7.81	10.43
Dynamic Global Dividend Sers I CAD	4.77B	2.26	8.87	11.56
Dynamic Global Dividend Series G	4.77B	1.90	6.50	9.13
Dynamic Global Dividend Sers T CAD	4.77B	1.93	6.65	9.20

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Algodón Nº2 EE.UU.	67.37	+0.84	+1.26%
Plata	34.433	+0.127	+0.37%

USD/MXN	19.9130	-0.1668	-0.83%
EUR/USD	1.0879	+0.0027	+0.25%
USD/JPY	148.62	+0.81	+0.55%
EUR/MXN	21.6634	-0.1272	-0.58%
GBP/USD	1.2932	-0.0014	-0.11%
USD/CAD	1.4369	-0.0070	-0.48%
EUR/JPY	161.68	+1.28	+0.80%

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