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Dynamic Strategic Yield Sr I (0P0000KO5V)

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23/12 - Mercado cerrado. Valores en CAD

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Emisor: Dynamic Funds

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3.38B

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Posiciones en 0P0000KO5V

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Dynamic Strategic Yield Sr I (0P0000KO5V). Nuestra información sobre los activos en cartera de Dynamic Strategic Yield Sr I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.300	7.280	0.980
Acciones	57.380	57.380	0.000
Bonos	26.960	33.410	6.450
Convertibles	0.470	0.470	0.000
Preferentes	5.130	5.130	0.000
Otros	3.770	4.250	0.480

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.020	17.849
Precio/Valor Contable	2.253	2.688
Precio/Ventas	1.659	1.987
Precio/Flujo de Caja	9.790	11.498
Rendimiento del dividendo	3.282	2.387
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.435	10.399

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	27.750	23.169
Energía	13.990	9.835
Industria	12.110	12.484
Consumo cíclico	9.040	8.048
Bienes Raíces	8.440	4.843
Tecnología	7.230	16.816
Servicios públicos	6.460	4.050
Servicios de comunicación	4.960	4.879
Bienes de consumo	4.360	6.087
Salud	4.050	7.286
Materias primas	1.610	3.639

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 80

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
1832 Am U.S. $ Investment Grade U.S. Corporate Bond Pool, Series "i"	-	4.87	-	-
Dynamic Short Term Credit PLUS A	-	4.45	-	-
Dynamic Total Return Bond Series O	-	4.37	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	3.44	-	-
Canada (Government of) 1.25%	-	3.42	-	-
RBC	CA7800871021	3.26	121.08	+0.28%
Toronto Dominion Bank	CA8911605092	2.65	76.22	+0.81%
Canada (Government of) 1.5%	-	2.55	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	2.49	-	-
United States Treasury Notes 4.12%	-	2.38	-	-

Principales fondos de otros activos de Dynamic Funds

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Dynamic Strategic Yield Sr F	3.38B	14.53	5.02	5.48
DynamicEdge Balanced Grwth Port IT	1.19B	17.31	4.62	8.03
DynamicEdge Balanced Grwth I CAD	1.19B	17.31	4.62	8.03
Dynamic Blue Chip Balanced F	938.36M	7.24	2.64	6.97
Dynamic Blue Chip Balanced FT	938.36M	7.24	2.65	6.96

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EUR/MXN	21.0839	+0.1208	+0.58%
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USD/CAD	1.4408	+0.0044	+0.31%
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