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Dynamicedge Balanced Port Series I (0P0000NCS2)

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23/01 - Info retrasada. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Emisor: Dynamic Funds

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 543.52M

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Posiciones en 0P0000NCS2

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo DynamicEdge Balanced Port Series I (0P0000NCS2). Nuestra información sobre los activos en cartera de DynamicEdge Balanced Port Series I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.010	5.160	0.150
Acciones	47.730	47.750	0.020
Bonos	44.980	52.380	7.400
Convertibles	1.240	1.240	0.000
Preferentes	0.320	0.320	0.000
Otros	0.720	0.770	0.050

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19.037	17.093
Precio/Valor Contable	3.003	2.727
Precio/Ventas	2.241	1.936
Precio/Flujo de Caja	12.041	11.029
Rendimiento del dividendo	2.228	2.284
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.858	10.847

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	18.700	18.564
Tecnología	18.000	17.230
Industria	13.590	12.263
Consumo cíclico	12.640	9.353
Salud	8.880	10.477
Energía	5.760	6.507
Bienes de consumo	5.710	7.043
Servicios públicos	5.270	3.934
Servicios de comunicación	4.350	6.820
Materias primas	4.230	4.942
Bienes Raíces	2.880	4.416

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 16

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Dynamic Total Return Bond Series O	-	22.29	-	-
Dynamic Canadian Bond Series O	-	14.86	-	-
Dynamic Global Equity Fund O	-	10.71	-	-
Dynamic Global Equity Income A	-	8.25	-	-
Dynamic Dividend	-	6.25	-	-
Dynamic Power Global Growth Class Sr O	-	6.07	-	-
Dynamic Global Dividend Series O	-	5.95	-	-
Dynamic Corporate Bond Strategies Ser O	-	4.95	-	-
Dynamic Credit Spectrum Series O	-	4.94	-	-
Dynamic Global Infrastructure Series O	-	3.73	-	-

Principales fondos de otros activos de Dynamic Funds

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Dynamic Strategic Yield Series FH	3.39B	13.39	4.10	5.67
Dynamic Strategic Yield Series H	3.39B	12.15	2.96	4.50
DynamicEdge Balanced Grwth Port I	1.2B	15.95	3.41	7.98
Dynamic Strategic Yield Class H	868M	11.98	2.82	4.47
Dynamic Strategic Yield Class FH	868M	13.09	3.93	5.61

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GBP/USD	1.2478	+0.0006	+0.05%
USD/CAD	1.4385	+0.0021	+0.15%
EUR/JPY	162.07	-1.19	-0.73%

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