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E Fund Zengjinbao Mmkt Fd A (001010)

Shanghái

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07/01 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: 易方達基金管理有限公司

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 113.49B

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Posiciones en 001010

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo E Fds Zengjinbao MMkt Fd (001010). Nuestra información sobre los activos en cartera de E Fds Zengjinbao MMkt Fd incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	77.920	77.920
Bonos	0.270	0.270
Otros	21.810	21.810

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	77.922	53.578
Corporativo	0.270	5.202

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 12

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Cash	-	71.25	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 19TH ISSUANCE	-	1.79	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 206TH ISSUANCE	-	1.32	-	-
23 Bank of Ningbo Co.,Ltd. cd166	-	0.89	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	0.89	-	-
CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 10TH ISSUANCE	-	0.45	-	-
PING AN BANK CO., LTD. 2023 CD 168TH ISSUANCE	-	0.44	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 18TH ISSUANCE	-	0.36	-	-
BEIJING INFRASTRUCTURE INVESTMENT CO.,LTD. 2024 SCP 1	-	0.27	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD.	-	0.27	-	-

Principales fondos de bonos de E Fund Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
E E Wealth Management	264.39B	1.54	1.83	2.78
E Cash Enhance Income MMkt Fd A	93.06B	1.62	1.97	-
E Cash Enhance Income MMkt Fd B	93.06B	1.85	2.21	-
E Fund Stable Income Bond Fund A	38.43B	6.24	2.24	6.71
E Fund Stable Income Bond Fund B	38.43B	6.54	2.55	7.02

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