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E Fund High Quality Selelct Alloc Qdii (110011)

Shanghái

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19/01 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: 易方达基金管理有限公司

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 15.78B

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Posiciones en 110011

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo E Fund Mid Small Cap (110011). Nuestra información sobre los activos en cartera de E Fund Mid Small Cap incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	5.610	5.610
Acciones	94.220	94.220
Otros	0.170	0.170

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.454	12.705
Precio/Valor Contable	2.638	1.972
Precio/Ventas	2.848	1.854
Precio/Flujo de Caja	10.245	8.730
Rendimiento del dividendo	3.594	2.605
Crecimiento de las ganancias a 5 años	13.318	15.065

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes de consumo	45.070	11.244
Consumo cíclico	27.970	20.111
Servicios de comunicación	12.700	16.128
Energía	7.330	10.013
Salud	2.930	13.664
Servicios financieros	2.760	11.839
Bienes Raíces	1.230	7.087

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 58

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Tencent Holdings	KYG875721634	9.86	387.40	-0.62%
Alibaba	KYG017191142	9.62	84.80	+0.30%
Wuliangye A	CNE000000VQ8	8.65	133.39	-0.68%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	8.58	1,468.15	-0.45%
Lao Jiao A	CNE000000GF2	7.74	118.30	-0.74%
Yanghe Brewery A	CNE100000HB8	7.41	80.18	-0.21%
CNOOC	HK0883013259	6.91	18.94	-0.73%
Prada SpA	IT0003874101	5.24	62.30	+0.16%
Shanxi Xinghuacun Fen Wine	CNE000000DH5	4.65	179.80	-1.37%
Huazhu	KYG465871120	3.75	25.05	+1.01%

Principales fondos de acciones de E Fund Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
E Fund CSI China Oversea Net 50	44.1B	24.67	-1.57	-
E Fund Blue Chip Selected Mixed	43.83B	1.70	-12.29	-
E Fund SSE50 Index	23.35B	12.15	-5.19	6.93
E Fund Consumer Sector	22.07B	4.30	-8.46	13.21
E Fund CSI300 ETF Feeder Fund	19.61B	16.38	-4.86	3.32

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GBP/USD	1.2279	-0.0049	-0.40%
USD/CAD	1.4435	+0.0122	+0.85%
EUR/JPY	161.33	-0.71	-0.44%

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