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E Fund Gold Theme Secs Invest Fd-rmb A (161116)

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Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: E Fund Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNE100001GV6

Clase de activo: Materia Prima

Rating de Morningstar:
Total de activos: 124.97M

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Posiciones en 161116

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo E Fund Gold Theme Securities Investment Fund (161116). Nuestra información sobre los activos en cartera de E Fund Gold Theme Securities Investment Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.230	10.310	4.080
Acciones	47.420	47.420	0.000
Otros	46.350	48.410	2.060

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.198	18.848
Precio/Valor Contable	1.570	110.241
Precio/Ventas	2.598	2.606
Precio/Flujo de Caja	7.513	14.172
Rendimiento del dividendo	1.943	3.148
Crecimiento de las ganancias a 5 años	33.324	18.147

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Materias primas	100.000	66.987

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 8

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
iShares MSCI Global Gold Miners ETF	-	19.08	-	-
iShares Gold	US4642852044	18.12	52.02	+0.52%
SPDR® Gold MiniShares	-	15.73	-	-
SPDR Gold Shares	US78463V1070	14.56	254.33	+0.47%
VanEck Vectors Gold Miners	US92189F1066	12.37	37.48	-0.36%
Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund	LU0345780281	11.62	22.820	+2.06%
Schroder International Selection Fund Global Gold	LU1223082196	4.50	151.981	+0.51%

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