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E Fund Yuhui Return Interval Alloc Fd A (0P00013X8V)

Shanghái

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17/06 - Mercado cerrado. Valores en CNY ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: E Fund Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Activos totales: 2.06B

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Posiciones en 0P00013X8V

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo E Fund Yuhui Return Interval Alloc Fd (0P00013X8V). Nuestra información sobre los activos en cartera de E Fund Yuhui Return Interval Alloc Fd incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	0.970	0.970
Acciones	11.010	11.010
Bonos	20.230	20.230
Convertibles	17.860	17.860
Otros	49.930	49.930

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.049	15.280
Precio/Valor Contable	1.302	2.086
Precio/Ventas	1.070	1.755
Precio/Flujo de Caja	6.275	33.111
Rendimiento del dividendo	2.929	2.989
Crecimiento de las ganancias a 5 años	13.049	15.351

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	30.290	19.914
Consumo cíclico	22.270	11.241
Salud	9.180	9.655
Servicios de comunicación	8.200	4.860
Materias primas	6.910	10.462
Energía	5.640	8.373
Tecnología	5.630	18.697
Bienes de consumo	5.200	12.690
Servicios financieros	4.390	14.027
Servicios públicos	1.160	6.572
Bienes Raíces	1.110	4.748

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 309

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2019 1 TYPE 2	-	2.94	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 3	-	2.81	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2021 10	-	2.58	-	-
22 Bank Of Nanjing Co.,ltd. 01	-	2.19	-	-
SHANGRAO CITY CONS INV DEVELOPMENT LTD. 2023 MEDIUM-TERM NOTE 4	-	1.95	-	-
CHINA RAILWAY CAPITAL GONGXIN ABS SERIES 12 TRANCH A	-	1.09	-	-
SPIC-MENGDONG ENERGY TONGLIAO SECOND DEV ABS 1 A	-	1.04	-	-
CHINA NUCLEAR CORPORATION-XINHUA POWER GENERATION	-	0.83	-	-
Qingdao Port	CNE100003GT6	0.70	9.03	+2.50%
BANK OF NANJING CO., LTD BOND	-	0.68	-	-

Principales fondos de acciones de E Fund Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
E Fund Blue Chip Selected Mixed	41.14B	3.12	-17.36	-
E Fund CSI China Oversea Net 50	33.36B	9.86	-18.73	-
E Fund Consumer Sector	21.89B	6.50	-12.01	15.65
E Fund SSE50 Index	21.12B	11.52	-9.58	12.68
E Fund Mid Small Cap	14.39B	1.68	-16.56	15.38

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