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Earth Exploration Fund Ui Eur R (0P00006OA5)

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21/11 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A0J3UF6

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 97.72M

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Posiciones en 0P00006OA5

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Earth Exploration Fund UI EUR R (0P00006OA5). Nuestra información sobre los activos en cartera de Earth Exploration Fund UI EUR R incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.480	0.760	0.280
Acciones	99.520	99.520	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.246	14.922
Precio/Valor Contable	1.447	1.707
Precio/Ventas	1.854	1.275
Precio/Flujo de Caja	4.928	7.469
Rendimiento del dividendo	0.908	3.031
Crecimiento de las ganancias a 5 años	42.492	13.936

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Materias primas	71.250	57.329
Energía	28.750	30.285

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 61

Número de posiciones en corto: 7

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Lundin Gold Inc	CA5503711080	4.97	31.78	-4.56%
Capstone	CA14071L1085	4.71	9.84	-1.99%
Hudbay	CA4436281022	4.04	12.62	-0.94%
Aya Gold & Silver	CA05466C1095	4.02	13.100	-2.31%
Lundin	CA5503721063	4.00	14.290	+1.06%
Dundee Precious Metals	CA2652692096	3.50	12.83	-3.32%
Intl Petroleum	CA46016U1084	3.12	15.27	-3.66%
Southern Cross Gold	AU0000215642	3.10	2.95	-0.34%
Athabasca Oil	CA04682R1073	2.96	5.310	-3.63%
Ivanhoe Mines	CA46579R1047	2.94	19.09	0.00%

Principales fondos de acciones de Earth Resource Investment Group

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6.52B	8.31	3.85	6.39
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6.52B	7.36	2.86	6.58
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6.52B	7.74	3.29	7.02
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	808.9M	4.51	-5.90	10.55
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	808.9M	5.25	-5.09	11.38

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