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East Capital Balkans C Eur (0P00012B6X)

Luxemburgo

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: East Capital Asset Management S.A.

ISIN: LU0332315802

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 51.24M

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Posiciones en 0P00012B6X

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo East Capital Balkans C EUR (0P00012B6X). Nuestra información sobre los activos en cartera de East Capital Balkans C EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.610	6.140	5.530
Acciones	89.270	89.270	0.000
Bonos	9.700	9.700	0.000
Otros	0.420	0.420	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7.205	8.423
Precio/Valor Contable	1.051	0.989
Precio/Ventas	0.826	0.929
Precio/Flujo de Caja	3.804	4.233
Rendimiento del dividendo	4.732	5.135
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.536	10.234

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	41.750	42.265
Servicios públicos	11.500	6.466
Consumo cíclico	9.800	9.548
Industria	9.000	9.461
Tecnología	8.430	3.337
Bienes de consumo	7.610	6.722
Salud	7.230	7.515
Materias primas	3.970	4.888
Energía	0.720	7.988

Distribución geográfica

Europa desarrollada

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 43

Número de posiciones en corto: 14

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Banca Transilv	ROTLVAACNOR1	9.37	27.000	+2.27%
Turkey (Republic of) 0%	TRT100925T18	7.35	-	-
Erste Bank	AT0000652011	5.86	59.120	+0.41%
Nova Ljubljanska Banka dd Ljubljana	SI0021117344	5.44	127.00	+0.40%
Cenergy Hold	BE0974303357	5.40	9.200	-0.76%
IM Vinaria Purcari	CY0107600716	4.88	14.6000	0.00%
Public Power	GRS434003000	4.66	11.87	+2.33%
Jumbo	GRS282183003	4.45	25.160	-0.08%
Logo Yazilim	TRALOGOW91U2	4.35	111.700	-0.09%
Mytilineos	GRS393503008	4.33	33.18	-0.66%

Principales fondos de acciones de East Capital Asset Management S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
East Cap Balkans R EUR	51.24M	20.75	17.90	7.91
East Capital Eastern Europe C EUR	37.79M	18.28	-27.95	-5.37
LU0332315638	37.79M	17.70	-28.29	-5.90

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