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Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund - Andmc1 (hedged) (0P0001357Z)

Luxemburgo

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en NZD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1064822338

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.21B

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Posiciones en 0P0001357Z

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Eastspring Investments Global Emerging Markets B (0P0001357Z). Nuestra información sobre los activos en cartera de Eastspring Investments Global Emerging Markets B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	3.170	3.170
Bonos	94.060	94.060
Convertibles	0.100	0.100
Otros	2.680	2.680

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10.500	13.844
Precio/Valor Contable	0.841	1.944
Precio/Ventas	2.561	2.410
Precio/Flujo de Caja	-	237.020
Rendimiento del dividendo	-	7.889
Crecimiento de las ganancias a 5 años	16.545	14.137

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	65.380	47.937
Corporativo	30.218	57.518
Efectivo	1.630	26.689

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 776

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
ESIC Sukuk Ltd.	XS2747181613	1.15	-	-
Qatar (State of)	XS1807174559	0.74	-	-
Argentina (Republic Of)	-	0.71	-	-
United States Treasury Bills	-	0.71	-	-
Ecuador (Republic Of)	XS2214238441	0.70	-	-
Qatar (State of)	XS1959337749	0.67	-	-
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch)	-	0.63	-	-
SAGOVT 4.5 26-Oct-2046	XS1508675508	0.56	80.93	0.00%
Angola (Republic of)	XS2446175577	0.55	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	0.55	941.130	0.00%

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