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Eastspring Investments - World Value Equity Fund - C (0P00001UD8)

Luxemburgo

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06:00:00 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0170899941

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 497.3M

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Posiciones en 0P00001UD8

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Eastspring Investments World Value Equity Fund C (0P00001UD8). Nuestra información sobre los activos en cartera de Eastspring Investments World Value Equity Fund C incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.470	4.640	0.170
Acciones	92.120	92.140	0.020
Bonos	0.050	0.050	0.000
Otros	3.370	3.370	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.785	12.622
Precio/Valor Contable	1.542	1.793
Precio/Ventas	0.898	1.132
Precio/Flujo de Caja	7.150	7.554
Rendimiento del dividendo	3.150	3.089
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.450	10.135

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	22.530	17.658
Industria	13.690	11.676
Salud	11.620	15.324
Tecnología	10.340	14.996
Consumo cíclico	9.250	10.366
Energía	7.660	6.259
Servicios de comunicación	6.680	8.655
Bienes de consumo	5.990	9.529
Materias primas	5.290	5.574
Servicios públicos	4.170	4.585
Bienes Raíces	2.780	1.881

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 478

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
JPM USD Liquidity LVNAV Ins (dist.)	LU0103813712	4.51	-	-
Apple	US0378331005	2.07	224.23	0.00%
JPMorgan	US46625H1005	1.61	239.56	+0.11%
Alphabet C	US02079K1079	1.33	183.32	+0.75%
Microsoft	US5949181045	1.27	423.13	+1.22%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	1.04	466.29	-0.23%
Amazon.com	US0231351067	1.00	208.91	+1.02%
Exxon Mobil	US30231G1022	0.93	120.35	-0.10%
Tesco	GB00BLGZ9862	0.88	341.80	-0.61%
Bank of America	US0605051046	0.87	45.88	-0.43%

Principales fondos de acciones de Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Eastspring Investments Japan Dynamc	377.34B	3.91	6.19	6.93
Eastspring Investments Japan Dynama	377.34B	3.13	5.26	6.06
Eastspring Japan Dynamic Fund Clasu	377.34B	3.77	6.04	6.85
Eastspring Investments Japan Dynamd	377.34B	4.56	6.98	7.73
Eastspring invs Glbl tech Fund A	565.26M	25.44	7.56	14.95

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