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Ecureuil Sri Obli Moyen Terme (d) (0P00000QON)

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Francia

Emisor: Natixis Asset Management

ISIN: FR0010091181

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 95.12M

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Posiciones en 0P00000QON

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Ecureuil Obli Moyen Terme D (0P00000QON). Nuestra información sobre los activos en cartera de Ecureuil Obli Moyen Terme D incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	34.790	36.210	1.420
Bonos	61.010	100.400	39.390
Convertibles	0.710	0.710	0.000
Otros	3.480	3.480	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.980	17.329
Precio/Valor Contable	3.300	1.959
Precio/Ventas	0.941	2.285
Precio/Flujo de Caja	13.580	120.340
Rendimiento del dividendo	1.657	4.108
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.624	10.819

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	33.354	45.476
Efectivo	31.253	12.117
Corporativo	22.476	34.312
Titulizado	10.324	8.855
Derivado	3.533	13.874

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 222

Número de posiciones en corto: 26

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Italy (Republic Of) 4.75%	IT0004356843	3.91	-	-
Eur Xeur Foat E 0618	-	3.57	-	-
Natixis Global Bd Enhanced Beta I/A USD	LU1456579975	3.45	-	-
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	3.40	97.65	0.00%
Btp-1ag34 5%	IT0003535157	3.36	112.940	-0.20%
Spain (Kingdom of) 5.4%	ES00000123U9	2.86	-	-
Italy (Republic Of) 1.35%	IT0005086886	2.63	-	-
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	2.29	99.75	+0.08%
Francia 30A	FR0010773192	2.10	3.740	0.00%
Oat Apr35 Eur 4,75	FR0010070060	2.03	113.93	-0.01%

Principales fondos de bonos de Natixis Investment Managers International

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Natixis Ultra Short Term Bonds Plus	2.13B	4.08	2.92	1.14
Impact ES Oblig Euro I	1.65B	4.00	-3.56	0.23
Natixis Souverains Euro i	508.8M	2.57	-4.46	0.08
CNP Court Terme	399.59M	4.81	1.88	1.04
CNP Moyen Terme	193.56M	1.19	0.26	0.54

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USD/CAD	1.4407	0.0000	0.00%
EUR/JPY	164.56	-0.11	-0.07%

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