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Edelweiss Arbitrage Fund Direct Growth (0P00013LLL)

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20.167 -0.002 -0.01%

27/01 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: Edelweiss Asset Management Limited

ISIN: INF754K01EA4

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 121.36B

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Posiciones en 0P00013LLL

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Edelweiss Arbitrage Fund Direct Growth (0P00013LLL). Nuestra información sobre los activos en cartera de Edelweiss Arbitrage Fund Direct Growth incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	94.550	95.860	1.310
Bonos	5.890	5.890	0.000
Otros	0.020	0.020	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.243	14.713
Precio/Valor Contable	2.326	2.261
Precio/Ventas	1.804	1.883
Precio/Flujo de Caja	12.557	12.841
Rendimiento del dividendo	2.147	1.744
Crecimiento de las ganancias a 5 años	86.463	49.628

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	24.310	29.248
Materias primas	14.800	11.189
Energía	13.100	11.814
Industria	11.620	10.866
Consumo cíclico	10.650	10.440
Tecnología	5.920	5.270
Salud	5.280	6.310
Servicios de comunicación	4.760	4.655
Bienes de consumo	4.190	3.154
Servicios públicos	4.120	5.054
Bienes Raíces	1.250	2.346

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 227

Número de posiciones en corto: 204

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Edelweiss Liquid Fund Direct Growth	INF754K01GM4	7.63	3,308.651	+0.02%
Reliance Ind	INE002A01018	5.99	1,235.50	+0.09%
EdelweissNifty PSU BPSDLA2650:50IdxDrGr	INF754K01MD1	2.52	-	-
Bharti Airtel	INE397D01024	2.19	1,600.45	-1.11%
Vedanta	INE205A01025	2.05	430.60	+1.23%
IndusInd Bank	INE095A01012	2.01	948.30	+1.51%
JSW Steel	INE019A01038	1.79	937.60	+2.34%
Edelweiss Money Market Dir Gr	INF843K01CE1	1.68	-	-
Hindustan Aeronautics	INE066F01020	1.46	3,700.50	+2.82%
NTPC	INE733E01010	1.40	321.25	+0.94%

Principales fondos de acciones de Edelweiss Asset Management Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
INF754K01285	124.28B	13.06	11.11	10.75
INF754K01BS2	124.28B	14.39	12.52	12.03
Edelweiss Arbitrage Regular Growth	121.36B	7.69	6.39	6.02
Edelweiss Arbitrage Reg Div Payout	121.36B	7.69	6.39	5.81
Edelweiss Arbitrage Regular Bonus	121.36B	7.70	6.39	8.51

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USD/CAD	1.4425	+0.0029	+0.20%
EUR/JPY	161.73	-0.52	-0.32%

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