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Edelweiss Tokio Life-group Growth Fund (0P0000Z62X)

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11/03 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: Edelweiss Tokio Life Insurance Co. Ltd

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 573.2M

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Posiciones en 0P0000Z62X

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Edelweiss Tokio Life-Group Growth Fund (0P0000Z62X). Nuestra información sobre los activos en cartera de Edelweiss Tokio Life-Group Growth Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	8.050	8.050
Acciones	50.770	50.770
Bonos	32.610	32.610
Otros	8.570	8.570

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	22.589	19.491
Precio/Valor Contable	3.352	2.569
Precio/Ventas	2.748	2.941
Precio/Flujo de Caja	8.703	17.161
Rendimiento del dividendo	1.328	1.419
Crecimiento de las ganancias a 5 años	18.015	14.548

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	37.520	37.932
Consumo cíclico	12.660	9.574
Tecnología	10.090	15.656
Energía	8.570	10.168
Bienes de consumo	7.380	7.536
Materias primas	7.230	4.449
Servicios públicos	6.130	3.519
Salud	5.180	3.685
Industria	4.830	6.739
Servicios de comunicación	0.410	4.005

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 130

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
India INGOVT 6.68 17-Sep-2031	IN0020170042	16.08	99.792	+0.04%
Franklin India Dynamic Accrual Fund - Direct - Growth	-	4.15	-	-
India INGOVT 7.59 11-Jan-2026	IN0020150093	3.55	100.749	-0.07%
HDFC Bank Ltd	INE040A01026	3.47	-	-
Housing Development Finance Corp Ltd	INE001A01036	3.13	-	-
Power Grid Corporation of India Ltd PGRD 7.3 19-Ju	INE752E07OF7	3.04	99.958	-0.09%
Reliance Ind	INE002A01018	2.70	1,247.90	-0.73%
Power Grid Corporation Of India Limited	INE752E07HT2	2.44	-	-
Absl Credit Risk Fund	-	2.25	-	-
Yes Bank Ltd	INE528G01027	2.24	-	-

Principales fondos de acciones de Edelweiss Tokio Life Insurance Company Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Edelweiss Tokio Life Equity Top 250	5.37B	-12.51	10.89	10.32
Edelweiss Tokio Life Managed Fund	320M	-2.63	8.07	8.26
Edelweiss Tokio Life Group Balancer	276.4M	-1.48	6.74	7.38
Edelweiss Tokio Life PE Based Fun	144.5M	-6.17	8.38	8.25

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USD/CAD	1.4438	+0.0067	+0.47%
EUR/JPY	160.24	-1.17	-0.72%

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