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Edelweiss Tokio Life - Pe Based Fund (0P0000VRVO)

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Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: Edelweiss Tokio Life Insurance Co. Ltd

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 165.6M

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Posiciones en 0P0000VRVO

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Edelweiss Tokio Life - PE Based Fund (0P0000VRVO). Nuestra información sobre los activos en cartera de Edelweiss Tokio Life - PE Based Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	12.740	12.740
Acciones	54.220	54.220
Bonos	21.300	21.300
Otros	11.730	11.730

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	22.606	21.813
Precio/Valor Contable	3.359	2.730
Precio/Ventas	2.766	2.735
Precio/Flujo de Caja	8.762	15.536
Rendimiento del dividendo	1.325	1.428
Crecimiento de las ganancias a 5 años	18.019	16.298

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	37.500	30.170
Consumo cíclico	11.450	12.246
Tecnología	10.120	13.005
Energía	8.620	8.469
Bienes de consumo	8.590	6.956
Materias primas	7.200	7.211
Servicios públicos	6.170	4.824
Salud	5.160	5.081
Industria	4.800	8.659
Servicios de comunicación	0.400	4.155

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 138

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Franklin India Corporate Debt Fund	-	4.50	-	-
HDFC Bank Ltd	INE040A01026	3.69	-	-
Dewan Housing Finance Corporation Limited	INE202B07IO3	3.61	-	-
Housing Development Finance Corp Ltd	INE001A01036	3.36	-	-
L & T Infrastructure Finance Company Limited	INE691I07EE2	3.04	-	-
Reliance Ind	INE002A01018	2.92	1,274.40	-1.45%
PNB Housing Finance Limited	INE572E09536	2.87	-	-
Franklin India Dynamic Accrual Fund - Direct - Growth	-	2.81	-	-
L&T Infra Debt Fund Limited	INE235P07860	2.51	-	-
Yes Bank Ltd	INE528G01027	2.42	-	-

Principales fondos de acciones de Edelweiss Tokio Life Insurance Company Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Edelweiss Tokio Life Equity Top 250	6.17B	15.79	12.97	13.04
Edelweiss Tokio Life Group Growth F	621.3M	10.38	8.41	9.54
Edelweiss Tokio Life Managed Fund	375.3M	10.11	8.27	9.45
Edelweiss Tokio Life Group Balancer	279.1M	8.61	6.67	8.30

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EUR/MXN	21.4090	-0.3485	-1.60%
GBP/USD	1.2651	-0.0027	-0.21%
USD/CAD	1.4011	-0.0017	-0.12%
EUR/JPY	160.12	+0.43	+0.27%

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