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Edelweiss Tokio Life - Pe Based Fund (0P0000VRVO)

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05/01 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 155.4M

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Posiciones en 0P0000VRVO

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Edelweiss Tokio Life - PE Based Fund (0P0000VRVO). Nuestra información sobre los activos en cartera de Edelweiss Tokio Life - PE Based Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	12.740	12.740
Acciones	54.220	54.220
Bonos	21.300	21.300
Otros	11.730	11.730

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	22.606	22.357
Precio/Valor Contable	3.359	3.045
Precio/Ventas	2.766	2.704
Precio/Flujo de Caja	8.762	16.577
Rendimiento del dividendo	1.325	1.407
Crecimiento de las ganancias a 5 años	18.019	18.004

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	37.500	30.873
Consumo cíclico	11.450	11.776
Tecnología	10.120	13.459
Energía	8.620	7.792
Bienes de consumo	8.590	6.283
Materias primas	7.200	7.117
Servicios públicos	6.170	4.568
Salud	5.160	5.299
Industria	4.800	9.203
Servicios de comunicación	0.400	4.191

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 138

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Franklin India Corporate Debt Fund	-	4.50	-	-
HDFC Bank Ltd	INE040A01026	3.69	-	-
Dewan Housing Finance Corporation Limited	INE202B07IO3	3.61	-	-
Housing Development Finance Corp Ltd	INE001A01036	3.36	-	-
L & T Infrastructure Finance Company Limited	INE691I07EE2	3.04	-	-
Reliance Ind	INE002A01018	2.92	1,218.00	-2.65%
PNB Housing Finance Limited	INE572E09536	2.87	-	-
Franklin India Dynamic Accrual Fund - Direct - Growth	-	2.81	-	-
L&T Infra Debt Fund Limited	INE235P07860	2.51	-	-
Yes Bank Ltd	INE528G01027	2.42	-	-

Principales fondos de acciones de Edelweiss Tokio Life Insurance Company Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Edelweiss Tokio Life Equity Top 250	5.7B	16.21	14.51	12.67
Edelweiss Tokio Life Group Growth F	602.5M	10.76	8.81	9.30
Edelweiss Tokio Life Managed Fund	357.9M	10.50	8.51	9.21
Edelweiss Tokio Life Group Balancer	278.2M	9.08	6.76	8.13

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USD/CAD	1.4343	+0.0014	+0.10%
EUR/JPY	164.18	+0.42	+0.26%

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