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Clase L Participación Del Fondo Edm Cartera L Fi (128331008)

Madrid

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2.26 -0.01 -0.41%

09/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: EDM Gestión SGIIC

ISIN: ES0128331008

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 198.92M

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Posiciones en 128331008

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo EDM Cartera FI (128331008). Nuestra información sobre los activos en cartera de EDM Cartera FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	14.23	14.23
Acciones	53.43	53.43
Bonos	31.42	31.42
Convertibles	0.91	0.91
Otros	0.02	0.02

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19.54	16.34
Precio/Valor Contable	3.27	2.51
Precio/Ventas	2.01	1.86
Precio/Flujo de Caja	13.28	10.16
Rendimiento del dividendo	1.89	2.43
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.58	11.80

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	23.11	20.73
Consumo cíclico	16.84	12.48
Servicios financieros	14.22	15.24
Salud	12.97	12.56
Industria	12.96	12.02
Materias primas	7.22	6.75
Servicios de comunicación	3.86	7.57
Bienes de consumo	2.97	7.66
Servicios públicos	2.40	3.02
Bienes Raíces	2.11	2.96
Energía	1.36	3.24

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 158

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
EDM-Ahorro L FI	ES0168673004	9.91	-	-
EDM Intern. Credit Portfolio L EUR	LU2257846639	3.97	-	-
EDM Intern. EDM Hi Yld Shrt Dur L EUR	LU2257847280	3.51	-	-
EDM Intern. Global Eq Impact L EUR	LU2257846803	2.78	-	-
EDM Intern. SICAV Latin Am. Equity I EUR	LU1774745845	2.65	-	-
Netflix	US64110L1061	1.80	828.40	-1.41%
Invesco Asian Equity Z EURH Acc	LU2305832854	1.75	-	-
CRH	IE0001827041	1.42	7,578.0	+1.26%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	1.26	98.979	+0.01%
Microsoft	US5949181045	1.24	415.67	-0.36%

Principales fondos de acciones de EDM Gestión SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
EDM Valores Uno FI	106.09M	13.28	6.21	3.69
HERCASOL SA SICAV	81.38M	10.74	2.84	7.20
Radar Inversion A FI		3.55	1.90	3.42
UNIoN INVERSORA PATRIMONIAL	41.28M	11.69	3.05	6.24
EDM Renta Variable Internacional FI	36.38M	13.52	3.94	8.14

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EUR/MXN	21.1423	+0.0138	+0.07%
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USD/CAD	1.4358	+0.0009	+0.06%
EUR/JPY	162.00	-0.82	-0.50%

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