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Ayalon Non-cpi Gov Bond Without Equity Il (0P0000A7MI)

Tel Aviv

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101.390 -0.010 -0.01%

25/11 - Mercado cerrado. Valores en ILS

Tipo: Fondo

Mercado: Israel

Emisor: Edmond de Rothschild Mutual Funds Manage

ISIN: IL0051067374

S/N: 5106737

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 9.53M

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Posiciones en 0P0000A7MI

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Edmond de Rothschild Shekel Bd + w/o Stk (0P0000A7MI). Nuestra información sobre los activos en cartera de Edmond de Rothschild Shekel Bd + w/o Stk incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	30.460	30.470	0.010
Bonos	70.070	70.070	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	86.927	79.556
Corporativo	11.170	24.548
Efectivo	2.437	1.833

Distribución geográfica

Bonos

África y Medio Oriente

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 34

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Makam 1025 Oct 25	IL0082410106	14.83	96.46	+0.01%
The Bank of Israel	IL0082503181	13.53	-	-
The Bank of Israel	IL0082411195	13.19	-	-
Makam 1214 Dec 24	IL0082412185	13.15	99.92	+0.01%
The Bank of Israel	IL0082502191	10.97	-	-
Makam 125 Jan 25	IL0082501284	9.43	99.53	+0.02%
The Bank of Israel	IL0082505160	7.24	-	-
The Bank of Israel	IL0082504171	3.63	-	-
Gav-Yam Lands Corp Ltd 2.55 30-Jun-2034	IL0075901517	0.86	87.690	-0.34%
AMOT B6 AMOT 1.14 03-OCT-2029	IL0011586091	0.86	107.510	-0.04%

Principales fondos de bonos de Ayalon Mutual Funds Ltd.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Edmond de Rothschild Bond 10	160.96M	5.57	1.86	2.75
Edmond de Rothschild Global Bonds	35.42M	6.79	2.87	-
Edmond de Rothshild A Rated Bd & Ab	10.56M	3.75	1.03	0.74

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