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Forest Select 75/25 Il (0P00018P2B)

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22/01 - Mercado cerrado. Valores en ILS

Tipo: Fondo

Mercado: Israel

Emisor: Edmond de Rothschild Mutual Funds Manage

ISIN: IL0051235427

S/N: 5123542

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 172.24M

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Posiciones en 0P00018P2B

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Edmond De Rotschild Select UpTo 30% Eqty (0P00018P2B). Nuestra información sobre los activos en cartera de Edmond De Rotschild Select UpTo 30% Eqty incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.040	2.240	0.200
Acciones	17.590	17.590	0.000
Bonos	78.440	78.440	0.000
Convertibles	1.040	1.040	0.000
Otros	0.890	0.890	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	5.692	11.001
Precio/Valor Contable	1.201	1.677
Precio/Ventas	0.804	1.436
Precio/Flujo de Caja	5.730	8.089
Rendimiento del dividendo	4.344	2.921
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.000	12.823

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	22.710	22.878
Bienes Raíces	15.380	15.140
Bienes de consumo	15.310	5.410
Industria	10.890	10.191
Materias primas	8.970	3.400
Tecnología	6.240	18.477
Salud	6.190	5.991
Consumo cíclico	5.690	8.330
Servicios de comunicación	4.840	5.962
Energía	2.980	7.938
Servicios públicos	0.810	4.663

Distribución geográfica

América del Norte
África y Medio Oriente

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 225

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	2.54	101.890	0.00%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	2.02	115.46	0.00%
Zur Shamir Holdings Ltd 3.7 30-Jun-2028	IL0073001716	1.88	116.41	+0.14%
Alony Hetz Properties & Investments Ltd. 6.74%	IL0039003624	1.52	-	-
B Communications Ltd 5.5-Nov-2029	IL0012109885	1.46	103.81	0.00%
The Bank of Israel	IL0082510194	1.17	-	-
SHIR Shlomo Real Estate Ltd 4.1 31-Oct-2030	IL0011576688	1.16	97.51	0.00%
Alony Hetz Properties and Investments Ltd 2.56 28-	IL0011894149	1.06	104.40	+0.05%
Property and Building Corp 4.95% 31-12-25	IL0069901549	1.04	142.00	0.00%
Oil Refineries 4.7% 30-09-25	IL0025904611	0.98	98.56	0.00%

Principales fondos de acciones de FOREST MUTUAL FUNDS LTD

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Edmond De Rothschild Select up to 2	266.31M	9.94	4.96	4.06
Rothschild USA Taxable	149.83M	15.32	7.61	6.97
Edmond De Rothschild Global Eq Port	52.39M	21.78	10.36	6.84
Edmond De Rothschild Bonds + 15	50.32M	7.63	3.26	-
Edmond de Rothschild Bnd Portfl +30	45.86M	12.69	2.52	4.45

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USD/CAD	1.4344	-0.0039	-0.27%
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